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群益中國政金債(00765B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00765B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | 174 | 0.73 | 24,000 | 174 | 0.73 | 0.73 |
| 2021 | 36,000 | 1,560 | 4.33 | 60,000 | 1,735 | 2.89 | 1.72 |
| 2022 | 36,000 | 2,616 | 7.27 | 96,000 | 4,350 | 4.53 | 1.68 |
| 2023 | 15,000 | 1,002 | 6.68 | 111,000 | 5,353 | 4.82 | 0.64 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金
簡稱群益中國政金債
代碼00765B
幣別TWD
屬性合成ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數ICE 10-年中政策金融債階梯年限指數
投資地區中國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)59.221951
成立日2018-12-5
上市日2018-12-24
發行公司群益投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2023-3-16
最近現金股利(元)(TWD)0.589
管理費率0.25%~0.30%
保管費率0.08%~0.15%
交易單位1000
最近殖利率1.52118
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00765B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 58,449,242 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 1,500,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 38.97 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 19,483,081 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 20,459,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2023/5/22) | -- |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2023/5/22) | 19,490,926 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2023/3/16 | 0.589 | 1.52 |
| 2022/12/16 | 0.589 | 6.14 |
| 2022/9/19 | 0.61 | 6.14 |
| 2022/6/17 | 0.602 | 6.14 |
| 2022/3/16 | 0.618 | 6.14 |
| 2021/12/16 | 0.609 | 3.83 |
| 2021/9/16 | 0.292 | 3.83 |
| 2021/6/17 | 0.318 | 3.83 |
| 2021/3/17 | 0.308 | 3.83 |
| 2020/12/16 | 0.304 | 3.22 |
| 2020/9/16 | 0.317 | 3.22 |
| 2020/6/16 | 0.295 | 3.22 |
| 2020/3/17 | 0.348 | 3.22 |
| 2019/12/16 | 0.323 | 2.84 |
| 2019/9/17 | 0.326 | 2.84 |
| 2019/6/18 | 0.47 | 2.84 |
