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新光中政金綠債+R(00774C)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00774C)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -3,477 | -14.49 | 24,000 | -3,477 | -14.49 | -14.49 |
| 2021 | 12,000 | 217 | 1.81 | 36,000 | -3,260 | -9.05 | -3.11 |
| 2022 | 21,000 | -2,767 | -13.17 | 54,000 | -3,026 | -5.60 | -2.22 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱新光全方位收益ETF傘型證券投資信託基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF證券投資信託基金-加掛人民幣ETF受益憑證-國外成份/加掛外幣證券指數股票型基金
簡稱新光中政金綠債+R
代碼00774C
幣別CNY
屬性合成ETF
追蹤方法最佳複製法
追蹤指數中債10年國債政策銀行債綠色增強指
投資地區全球
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)96.327329
成立日2019-7-1
上市日2019-8-28
發行公司新光投信
交易所台灣上市
最近除息日2022-10-21
最近現金股利(元)(TWD)0.8
管理費率0.25%~0.35%
保管費率0.12%~0.16%
交易單位1000
最近殖利率8.77193
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00774C | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | |
| 與前日已發行單位差異數 | |
| 每受益權單位淨資產價值(TWD) | |
| 每實物申購/買回基數之受益權單位數 | |
| 每實物申購/買回基數約當市值(TWD) | |
| 每實物申購/買回基數估計現金差額(TWD)({Date}) | |
| 每實物申購/買回基數實際現金差額(TWD)({Date}) |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 為現金替代(N/Y) | 可否參予最小實物申購(N/Y) |
|---|
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2022/10/21 | 0.8 | 14.58 |
| 2022/4/22 | 0.53 | 14.58 |
| 2021/10/21 | 0.52 | 11.79 |
| 2021/4/22 | 0.54 | 11.79 |
| 2020/10/23 | 0.8 | 15.75 |
| 2020/4/24 | 0.6 | 15.75 |
| 2019/10/23 | 0.34 | -- |
