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新光ICE美國權值(00776)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00776)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6,000 | -3 | -0.06 | 6,000 | -3 | -0.06 | -0.06 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱新光全方位收益ETF傘型證券投資信託基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF證券投資信託基金
簡稱新光ICE美國權值
代碼00776
幣別TWD
屬性合成ETF
追蹤方法最佳複製法
追蹤指數NYSE美國核心大型權值股指數
投資地區全球
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)2.01401
成立日2019-1-25
上市日2019-2-15
發行公司新光投信
交易所台灣上市
最近除息日2019-11-22
最近現金股利(元)(TWD)0.39
管理費率0.30%~0.40%
保管費率0.21%
交易單位1000
最近殖利率1.8768
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00776 | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 2,111,478 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 100,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 21.11 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 10,557,390 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 11,620,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2020/8/10) | -1,046,053 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2020/8/10) | 10,573,947 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2019/11/22 | 0.39 | 1.72 |
