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凱基AAA至A級公司債(00777B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 13:24 | 35.34 | -0.03 | -0.08 | 110 |
| 預估淨值 | 14:30 | 125.00 | 0.5 | 0.4 | |
| 折溢價 | -89.66 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 093534 | 35.39 | 35.47 | 35.39 | 0.02 | 1 |
(00777B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -379 | -1.58 | 24,000 | -379 | -1.58 | -1.58 |
| 2021 | 36,000 | -1,906 | -5.30 | 60,000 | -2,285 | -3.81 | -2.30 |
| 2022 | 36,000 | -12,151 | -33.75 | 96,000 | -14,437 | -15.04 | -5.93 |
| 2023 | 36,000 | 9,326 | 25.91 | 132,000 | -5,111 | -3.87 | -1.07 |
| 2024 | 36,000 | 1,539 | 4.27 | 168,000 | -3,572 | -2.13 | -0.46 |
| 2025 | 9,000 | 5,553 | 61.70 | 177,000 | 1,981 | 1.12 | 0.06 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金
簡稱凱基AAA至A級公司債
代碼00777B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數彭巴15+年AAA-A級美公司債精選指
投資地區全球
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)63598.357295
成立日2019-1-29
上市日2019-2-14
發行公司凱基投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-4-21
最近現金股利(元)(TWD)0.16
管理費率0.20%~0.40%
保管費率0.06%~0.16%
交易單位1000
最近殖利率0.452745
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00777B | 開35.39 高35.42 低35.34 收35.34 量110 漲跌 -0.03 | |
| 2025/04/02 | MA535.14▲MA1035.18▲MA2035.16▲ |
| 成交量110▲MV5105▲MV20111▼ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 65,210,651,950 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 1,861,650,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 35.03 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | -- |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 17,459,910 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 18,395,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/3/28) | -716,498 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/3/28) | 17,573,502 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/4/21 | 0.16 | 1.70 |
| 2025/3/18 | 0.15 | 1.70 |
| 2025/2/18 | 0.145 | 1.70 |
| 2025/1/17 | 0.145 | 1.70 |
| 2024/12/17 | 0.43 | 4.73 |
| 2024/9/19 | 0.425 | 4.73 |
| 2024/6/20 | 0.395 | 4.73 |
| 2024/3/18 | 0.395 | 4.73 |
| 2023/12/18 | 0.39 | 3.92 |
| 2023/9/18 | 0.37 | 3.92 |
| 2023/6/16 | 0.35 | 3.92 |
| 2023/3/16 | 0.295 | 3.92 |
| 2022/12/16 | 0.4 | 4.05 |
| 2022/9/19 | 0.35 | 4.05 |
| 2022/6/17 | 0.34 | 4.05 |
| 2022/3/16 | 0.294 | 4.05 |
| 2021/12/16 | 0.29 | 2.89 |
| 2021/9/16 | 0.32 | 2.89 |
| 2021/6/17 | 0.293 | 2.89 |
| 2021/3/17 | 0.33 | 2.89 |
| 2020/12/16 | 0.365 | 3.16 |
| 2020/9/17 | 0.32 | 3.16 |
| 2020/6/17 | 0.43 | 3.16 |
| 2020/3/18 | 0.36 | 3.16 |
| 2019/12/18 | 0.23 | 1.41 |
| 2019/9/19 | 0.25 | 1.41 |
| 2019/6/20 | 0.166 | 1.41 |
