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國泰A級科技債(00781B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 11:14 | 30.93 | -0.34 | -1.09 | 15 |
| 預估淨值 | 11:26 | 31.16 | 0.04 | 0.13 | |
| 折溢價 | -0.23 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124814 | 29.85 | 29.89 | 29.89 | -0.82 | 6 |
(00781B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -385 | -1.61 | 24,000 | -385 | -1.61 | -1.61 |
| 2021 | 36,000 | -2,597 | -7.21 | 60,000 | -2,982 | -4.97 | -3.01 |
| 2022 | 36,000 | -13,628 | -37.86 | 96,000 | -16,611 | -17.30 | -6.88 |
| 2023 | 36,000 | 8,728 | 24.24 | 132,000 | -7,883 | -5.97 | -1.67 |
| 2024 | 36,000 | -2,307 | -6.41 | 168,000 | -10,190 | -6.07 | -1.33 |
| 2025 | 12,000 | -6,588 | -54.90 | 180,000 | -16,779 | -9.32 | -0.65 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱國泰15年期以上A等級科技產業債券證券投資信託基金
簡稱國泰A級科技債
代碼00781B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數彭巴15+年科技業元公司債精選指
投資地區全球
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)221.041137
成立日2019-2-25
上市日2019-3-7
發行公司國泰投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-3-18
最近現金股利(元)(TWD)0.55
管理費率0.20%~0.30%
保管費率0.05%~0.15%
交易單位1000
最近殖利率1.84255
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00781B | 開29.82 高29.89 低29.80 收29.85 量117 漲跌 -0.86 | |
| 2025/04/11 | MA530.41▼MA1031.08▼MA2031.46▼ |
| 成交量117▼MV5161▼MV20156▼ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 210,632,289 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 6,836,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 30.81 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 15,406,100 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 16,332,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/9) | -721,893 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/9) | 15,408,107 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/3/18 | 0.55 | 1.84 |
| 2024/12/17 | 0.5 | 5.58 |
| 2024/9/18 | 0.42 | 5.58 |
| 2024/6/20 | 0.42 | 5.58 |
| 2024/3/18 | 0.42 | 5.58 |
| 2023/12/18 | 0.45 | 4.98 |
| 2023/9/18 | 0.38 | 4.98 |
| 2023/6/16 | 0.43 | 4.98 |
| 2023/3/16 | 0.41 | 4.98 |
| 2022/12/16 | 0.43 | 4.70 |
| 2022/9/19 | 0.4 | 4.70 |
| 2022/6/17 | 0.37 | 4.70 |
| 2022/3/16 | 0.32 | 4.70 |
| 2021/12/16 | 0.3 | 2.96 |
| 2021/9/16 | 0.3 | 2.96 |
| 2021/6/17 | 0.32 | 2.96 |
| 2021/3/17 | 0.31 | 2.96 |
| 2020/12/16 | 0.31 | 2.74 |
| 2020/9/16 | 0.32 | 2.74 |
| 2020/6/18 | 0.33 | 2.74 |
| 2020/3/19 | 0.32 | 2.74 |
| 2019/12/18 | 0.35 | 2.56 |
| 2019/9/19 | 0.8 | 2.56 |
