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國泰A級公用債(00782B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 13:15 | 33.30 | 0.01 | 0.03 | 120 |
| 預估淨值 | 17:00 | 33.35 | -- | -- | |
| 折溢價 | -0.05 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00782B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -381 | -1.59 | 24,000 | -381 | -1.59 | -1.59 |
| 2021 | 36,000 | -2,178 | -6.05 | 60,000 | -2,559 | -4.26 | -2.58 |
| 2022 | 36,000 | -11,786 | -32.74 | 96,000 | -14,345 | -14.94 | -5.89 |
| 2023 | 36,000 | 7,998 | 22.22 | 132,000 | -6,347 | -4.81 | -1.33 |
| 2024 | 36,000 | 4,692 | 13.03 | 168,000 | -1,655 | -0.99 | -0.21 |
| 2025 | 9,000 | 3,911 | 43.45 | 177,000 | 2,256 | 1.27 | 0.06 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金
簡稱國泰A級公用債
代碼00782B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數彭巴15+年公用事業美公司債精選指
投資地區全球
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)629.980066
成立日2019-2-25
上市日2019-3-7
發行公司國泰投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-4-21
最近現金股利(元)(TWD)0.5
管理費率0.20%~0.30%
保管費率0.05%~0.15%
交易單位1000
最近殖利率1.5015
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00782B | 開33.32 高33.33 低33.29 收33.30 量120 漲跌 0.01 | |
| 2025/04/02 | MA533.10▲MA1033.08▲MA2033.02▲ |
| 成交量120▲MV5125▲MV20137▲ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 618,561,231 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 18,467,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 33.5 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 16,747,750 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 17,755,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -893,255 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 16,749,745 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/4/21 | 0.5 | 3.00 |
| 2025/1/17 | 0.5 | 3.00 |
| 2024/10/17 | 0.5 | 5.23 |
| 2024/7/16 | 0.41 | 5.23 |
| 2024/4/18 | 0.37 | 5.23 |
| 2024/1/17 | 0.45 | 5.23 |
| 2023/10/19 | 0.27 | 5.23 |
| 2023/7/18 | 0.5 | 5.23 |
| 2023/4/21 | 0.46 | 5.23 |
| 2023/1/30 | 0.51 | 5.23 |
| 2022/10/19 | 0.47 | 4.81 |
| 2022/7/18 | 0.41 | 4.81 |
| 2022/4/20 | 0.37 | 4.81 |
| 2022/1/18 | 0.32 | 4.81 |
| 2021/10/19 | 0.32 | 3.21 |
| 2021/7/16 | 0.34 | 3.21 |
| 2021/4/20 | 0.34 | 3.21 |
| 2021/1/19 | 0.32 | 3.21 |
| 2020/10/21 | 0.33 | 3.11 |
| 2020/7/20 | 0.34 | 3.11 |
| 2020/4/22 | 0.36 | 3.11 |
| 2020/1/30 | 0.38 | 3.11 |
| 2019/10/18 | 0.37 | 1.64 |
| 2019/7/17 | 0.36 | 1.64 |
