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元大10年IG銀行債(00786B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 13:30 | 34.27 | -0.01 | -0.03 | 62 |
| 預估淨值 | 17:00 | 34.52 | -- | -- | |
| 折溢價 | -0.25 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133000 | 34.27 | 34.28 | 34.27 | -0.01 | 1 |
| 125327 | 34.27 | 34.28 | 34.27 | -0.01 | 3 |
| 124149 | 34.26 | 34.27 | 34.27 | -0.01 | 1 |
| 122203 | 34.26 | 34.27 | 34.27 | -0.01 | 2 |
| 113952 | 34.26 | 34.28 | 34.26 | -0.02 | 1 |
| 105704 | 34.26 | 34.28 | 34.26 | -0.02 | 1 |
| 105141 | 34.26 | 34.28 | 34.26 | -0.02 | 6 |
| 104927 | 34.25 | 34.26 | 34.26 | -0.02 | 1 |
| 101539 | 34.25 | 34.28 | 34.25 | -0.03 | 5 |
| 093726 | 34.30 | 34.31 | 34.30 | 0.02 | 1 |
| 093718 | 34.25 | 34.30 | 34.30 | 0.02 | 9 |
| 093458 | 34.25 | 34.30 | 34.30 | 0.02 | 1 |
| 093010 | 34.25 | 34.30 | 34.30 | 0.02 | 1 |
| 090007 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 0.05 | 29 |
(00786B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -118 | -0.49 | 24,000 | -118 | -0.49 | -0.49 |
| 2021 | 36,000 | -1,447 | -4.02 | 60,000 | -1,565 | -2.61 | -1.57 |
| 2022 | 36,000 | -10,681 | -29.67 | 96,000 | -12,246 | -12.76 | -4.99 |
| 2023 | 36,000 | 11,118 | 30.88 | 132,000 | -1,128 | -0.85 | -0.23 |
| 2024 | 36,000 | 7,727 | 21.46 | 168,000 | 6,599 | 3.93 | 0.83 |
| 2025 | 9,000 | 3,347 | 37.19 | 177,000 | 9,946 | 5.62 | 0.28 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金
簡稱元大10年IG銀行債
代碼00786B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數富時世界美10+年投資級銀行債指數
投資地區全球
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)1409.782674
成立日2019-3-22
上市日2019-4-2
發行公司元大投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-2-21
最近現金股利(元)(TWD)0.42
管理費率0.20%~0.30%
保管費率0.06%~0.10%
交易單位1000
最近殖利率1.22556
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00786B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 1,370,967,508 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 39,566,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 34.65 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 17,325,071 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 18,720,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -1,209,929 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 17,330,071 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/2/21 | 0.42 | 1.23 |
| 2024/11/18 | 0.42 | 5.74 |
| 2024/8/16 | 0.515 | 5.74 |
| 2024/5/17 | 0.5 | 5.74 |
| 2024/2/27 | 0.52 | 5.74 |
| 2023/11/16 | 0.48 | 5.51 |
| 2023/8/16 | 0.48 | 5.51 |
| 2023/5/17 | 0.46 | 5.51 |
| 2023/2/16 | 0.46 | 5.51 |
| 2022/11/16 | 0.5 | 5.36 |
| 2022/8/16 | 0.46 | 5.36 |
| 2022/5/18 | 0.43 | 5.36 |
| 2022/2/22 | 0.36 | 5.36 |
| 2021/11/16 | 0.335 | 3.28 |
| 2021/8/17 | 0.335 | 3.28 |
| 2021/5/18 | 0.335 | 3.28 |
| 2021/2/25 | 0.33 | 3.28 |
| 2020/11/17 | 0.345 | 3.26 |
| 2020/8/18 | 0.36 | 3.26 |
| 2020/5/19 | 0.37 | 3.26 |
| 2020/2/21 | 0.368 | 3.26 |
| 2019/11/22 | 1 | 2.27 |
