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元大10年IG醫療債(00787B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 12:35 | 34.56 | -0.04 | -0.12 | 14 |
| 預估淨值 | 17:00 | 34.68 | -- | -- | |
| 折溢價 | -0.12 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00787B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -409 | -1.70 | 24,000 | -409 | -1.70 | -1.70 |
| 2021 | 36,000 | -1,426 | -3.96 | 60,000 | -1,835 | -3.06 | -1.85 |
| 2022 | 36,000 | -11,225 | -31.18 | 96,000 | -13,061 | -13.60 | -5.34 |
| 2023 | 36,000 | 8,621 | 23.95 | 132,000 | -4,440 | -3.36 | -0.93 |
| 2024 | 36,000 | 2,935 | 8.15 | 168,000 | -1,504 | -0.90 | -0.19 |
| 2025 | 9,000 | 5,666 | 62.95 | 177,000 | 4,161 | 2.35 | 0.12 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金
簡稱元大10年IG醫療債
代碼00787B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數富時世界10+年投資級醫療保健債指
投資地區全球
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)646.007672
成立日2019-3-22
上市日2019-4-2
發行公司元大投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-3-21
最近現金股利(元)(TWD)0.48
管理費率0.20%~0.30%
保管費率0.06%~0.10%
交易單位1000
最近殖利率1.38889
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00787B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 637,178,884 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 18,306,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 34.81 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 17,403,553 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 18,810,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -1,161,447 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 17,408,553 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/3/21 | 0.48 | 1.39 |
| 2024/12/17 | 0.5 | 6.10 |
| 2024/9/18 | 0.5 | 6.10 |
| 2024/6/20 | 0.55 | 6.10 |
| 2024/3/18 | 0.52 | 6.10 |
| 2023/12/18 | 0.46 | 5.25 |
| 2023/9/18 | 0.47 | 5.25 |
| 2023/6/16 | 0.44 | 5.25 |
| 2023/3/16 | 0.47 | 5.25 |
| 2022/12/16 | 0.47 | 5.07 |
| 2022/9/20 | 0.45 | 5.07 |
| 2022/6/17 | 0.42 | 5.07 |
| 2022/3/16 | 0.38 | 5.07 |
| 2021/12/16 | 0.34 | 3.24 |
| 2021/9/17 | 0.33 | 3.24 |
| 2021/6/17 | 0.32 | 3.24 |
| 2021/3/17 | 0.37 | 3.24 |
| 2020/12/16 | 0.335 | 3.09 |
| 2020/9/16 | 0.345 | 3.09 |
| 2020/6/16 | 0.351 | 3.09 |
| 2020/3/20 | 0.366 | 3.09 |
| 2019/12/20 | 1.03 | 2.35 |
