熱門：
FH次順位IG金融債(00790B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 12:59 | 56.75 | -0.15 | -0.26 | 101 |
| 預估淨值 | 14:30 | 125.00 | 0.5 | 0.4 | |
| 折溢價 | -68.25 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124428 | 56.75 | 56.90 | 56.90 | 0.00 | 25 |
(00790B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -100 | -0.42 | 24,000 | -100 | -0.42 | -0.42 |
| 2021 | 36,000 | -1,435 | -3.98 | 60,000 | -1,535 | -2.56 | -1.54 |
| 2022 | 36,000 | -9,443 | -26.23 | 96,000 | -10,978 | -11.44 | -4.45 |
| 2023 | 36,000 | 9,395 | 26.10 | 132,000 | -1,583 | -1.20 | -0.33 |
| 2024 | 36,000 | 12,681 | 35.23 | 168,000 | 11,099 | 6.61 | 1.38 |
| 2025 | 9,000 | 3,854 | 42.83 | 177,000 | 14,953 | 8.45 | 0.41 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱復華精選美元債券傘型證券投資信託基金之復華8年期以上次順位金融債券ETF證券投資信託基金
簡稱FH次順位IG金融債
代碼00790B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數彭巴8+年美元次順位金融債指數
投資地區全球
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)34.122148
成立日2019-3-8
上市日2019-3-20
發行公司復華投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-1-16
最近現金股利(元)(TWD)0.61
管理費率0.20%~0.45%
保管費率0.06%~0.11%
交易單位1000
最近殖利率1.07489
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00790B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 34,170,976 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 600,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 56.95 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 28,475,813 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 29,910,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -1,124,672 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 28,565,328 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/1/16 | 0.61 | 1.07 |
| 2024/10/22 | 0.61 | 4.25 |
| 2024/7/17 | 0.59 | 4.25 |
| 2024/4/23 | 0.588 | 4.25 |
| 2024/1/18 | 0.6 | 4.25 |
| 2023/10/24 | 0.587 | 4.30 |
| 2023/7/19 | 0.574 | 4.30 |
| 2023/4/26 | 0.569 | 4.30 |
| 2023/1/31 | 0.581 | 4.30 |
| 2022/10/20 | 0.559 | 4.04 |
| 2022/7/19 | 0.533 | 4.04 |
| 2022/4/21 | 0.503 | 4.04 |
| 2022/1/19 | 0.49 | 4.04 |
| 2021/10/20 | 0.492 | 3.18 |
| 2021/7/20 | 0.495 | 3.18 |
| 2021/4/21 | 0.494 | 3.18 |
| 2021/1/20 | 0.497 | 3.18 |
| 2020/10/22 | 0.494 | 3.25 |
| 2020/7/21 | 0.5 | 3.25 |
| 2020/4/21 | 0.55 | 3.25 |
| 2020/2/4 | 0.637 | 3.25 |
| 2019/10/24 | 0.599 | 2.04 |
| 2019/7/23 | 0.761 | 2.04 |
