熱門：
群益7+中國政金債(00794B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00794B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | 347 | 1.44 | 24,000 | 347 | 1.44 | 1.44 |
| 2021 | 36,000 | 3,502 | 9.73 | 60,000 | 3,848 | 6.41 | 3.80 |
| 2022 | 36,000 | 3,298 | 9.16 | 96,000 | 7,146 | 7.44 | 2.73 |
| 2023 | 36,000 | 3,778 | 10.50 | 132,000 | 10,925 | 8.28 | 2.19 |
| 2024 | 36,000 | 20,208 | 56.13 | 168,000 | 31,133 | 18.53 | 3.71 |
| 2025 | 12,000 | 342 | 2.85 | 180,000 | 31,475 | 17.49 | 1.08 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱群益特選債券ETF傘型證券投資信託基金之群益7年期以上中國政策性金融債ETF證券投資信託基金
簡稱群益7+中國政金債
代碼00794B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數ICE 7+年中國政策金融債10%上限指數
投資地區中國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)114.377262
成立日2019-3-27
上市日2019-4-30
發行公司群益投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-2-18
最近現金股利(元)(TWD)0.3
管理費率0.25%~0.30%
保管費率0.06%~0.15%
交易單位1000
最近殖利率0.708048
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00794B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 116,031,129 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 2,687,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 43.18 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 21,591,204 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 22,673,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/9) | -936,319 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/9) | 21,599,681 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/2/18 | 0.3 | 0.71 |
| 2024/11/21 | 0.35 | 3.59 |
| 2024/8/21 | 0.38 | 3.59 |
| 2024/5/17 | 0.397 | 3.59 |
| 2024/2/27 | 0.402 | 3.59 |
| 2023/11/16 | 0.405 | 5.66 |
| 2023/8/16 | 0.601 | 5.66 |
| 2023/5/17 | 0.605 | 5.66 |
| 2023/2/16 | 0.605 | 5.66 |
| 2022/11/16 | 0.618 | 6.20 |
| 2022/8/16 | 0.618 | 6.20 |
| 2022/5/18 | 0.622 | 6.20 |
| 2022/2/22 | 0.624 | 6.20 |
| 2021/11/16 | 0.342 | 3.40 |
| 2021/8/17 | 0.338 | 3.40 |
| 2021/5/18 | 0.348 | 3.40 |
| 2021/2/25 | 0.356 | 3.40 |
| 2020/11/17 | 0.35 | 3.78 |
| 2020/8/18 | 0.37 | 3.78 |
| 2020/5/19 | 0.434 | 3.78 |
| 2020/2/18 | 0.323 | 3.78 |
| 2019/11/15 | 0.212 | 1.00 |
| 2019/8/15 | 0.181 | 1.00 |
