中信美國公債20年(00795B)

項目	更新時間	價格	漲跌	漲跌％	成交量
最新市價	14:30	30.28	0	0	19371
預估淨值	14:30	125.00	0.5	0.4
折溢價			-94.72	--

37.08% 內盤(7170)(12167)外盤 62.92%

價量明細
最佳五檔

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105322	30.34	30.35	30.35	0.07	6
105208	30.34	30.35	30.35	0.07	5
105141	30.34	30.35	30.35	0.07	96
105141	30.34	30.35	30.35	0.07	450
105141	30.34	30.35	30.35	0.07	450
105141	30.34	30.35	30.35	0.07	450
105140	30.34	30.35	30.35	0.07	499
105140	30.34	30.35	30.35	0.07	499
105059	30.34	30.35	30.35	0.07	2
104940	30.34	30.35	30.35	0.07	8
104904	30.34	30.35	30.34	0.06	5
104825	30.34	30.35	30.34	0.06	50
104809	30.34	30.35	30.35	0.07	3
104755	30.34	30.35	30.34	0.06	10
104754	30.34	30.35	30.34	0.06	1
104744	30.34	30.35	30.34	0.06	5
104744	30.34	30.35	30.34	0.06	1
104729	30.34	30.35	30.35	0.07	1
104449	30.34	30.35	30.35	0.07	41
104441	30.34	30.35	30.34	0.06	10
104422	30.34	30.35	30.35	0.07	10
104356	30.34	30.35	30.34	0.06	8
104343	30.34	30.35	30.34	0.06	2
104342	30.33	30.34	30.34	0.06	29
104342	30.33	30.34	30.34	0.06	450
104108	30.33	30.34	30.34	0.06	2
103927	30.33	30.34	30.33	0.05	1
103921	30.33	30.34	30.33	0.05	23
103855	30.33	30.34	30.33	0.05	7
103839	30.33	30.34	30.33	0.05	5
103612	30.33	30.34	30.33	0.05	1
103602	30.33	30.34	30.33	0.05	5
103557	30.33	30.34	30.34	0.06	2
103414	30.33	30.34	30.33	0.05	1
103412	30.33	30.34	30.33	0.05	4
103304	30.33	30.34	30.33	0.05	1
103239	30.33	30.34	30.33	0.05	1
103239	30.33	30.34	30.33	0.05	3
103231	30.33	30.34	30.33	0.05	1
103142	30.33	30.34	30.33	0.05	3
103035	30.33	30.34	30.34	0.06	1
103030	30.33	30.34	30.33	0.05	2
102956	30.33	30.34	30.33	0.05	5
102910	30.33	30.34	30.33	0.05	2
102826	30.33	30.34	30.33	0.05	13
102650	30.33	30.34	30.33	0.05	1
102640	30.33	30.34	30.33	0.05	1
102627	30.33	30.34	30.33	0.05	3
102617	30.33	30.34	30.33	0.05	1
102535	30.33	30.34	30.33	0.05	10
102508	30.33	30.34	30.33	0.05	1
102504	30.33	30.34	30.33	0.05	2
102320	30.33	30.34	30.34	0.06	1
102311	30.33	30.34	30.34	0.06	16
102216	30.33	30.34	30.34	0.06	10
102213	30.33	30.34	30.33	0.05	1
102147	30.33	30.34	30.34	0.06	5
102136	30.33	30.34	30.34	0.06	1
102136	30.33	30.34	30.33	0.05	50
102108	30.33	30.34	30.34	0.06	1
102053	30.33	30.34	30.33	0.05	3
102052	30.33	30.34	30.33	0.05	1
101950	30.33	30.34	30.33	0.05	6
101859	30.34	30.35	30.34	0.06	150
101859	30.34	30.35	30.34	0.06	98
101841	30.34	30.35	30.34	0.06	18
101841	30.34	30.35	30.34	0.06	1
101748	30.34	30.35	30.34	0.06	3
101734	30.34	30.35	30.34	0.06	1
101725	30.34	30.35	30.34	0.06	1
101716	30.34	30.35	30.34	0.06	1
101709	30.34	30.35	30.34	0.06	2
101555	30.34	30.35	30.35	0.07	3
101525	30.34	30.35	30.35	0.07	1
101514	30.34	30.35	30.35	0.07	2
101510	30.34	30.35	30.35	0.07	1
101507	30.34	30.35	30.35	0.07	13
101228	30.34	30.35	30.35	0.07	5
101139	30.34	30.35	30.35	0.07	10
101042	30.34	30.35	30.35	0.07	10
101041	30.34	30.35	30.35	0.07	10
101028	30.34	30.35	30.35	0.07	10
100956	30.34	30.35	30.35	0.07	1
100932	30.34	30.35	30.35	0.07	31
100915	30.34	30.35	30.35	0.07	13
100858	30.34	30.35	30.35	0.07	12
100843	30.34	30.35	30.35	0.07	200
100833	30.34	30.35	30.34	0.06	5
100825	30.34	30.35	30.35	0.07	2
100703	30.34	30.35	30.35	0.07	120
100642	30.34	30.35	30.34	0.06	1
100638	30.34	30.35	30.35	0.07	5
100511	30.34	30.35	30.35	0.07	220
100411	30.34	30.35	30.34	0.06	2
100354	30.34	30.35	30.35	0.07	1
100215	30.34	30.35	30.34	0.06	6
100151	30.34	30.35	30.34	0.06	1
100137	30.34	30.35	30.34	0.06	11
100107	30.34	30.35	30.34	0.06	1
100103	30.34	30.35	30.34	0.06	135
100100	30.34	30.35	30.35	0.07	3
100043	30.34	30.35	30.35	0.07	1
100037	30.34	30.35	30.34	0.06	1
100020	30.34	30.35	30.34	0.06	100
100020	30.34	30.35	30.34	0.06	100
100019	30.34	30.35	30.34	0.06	100
100019	30.34	30.35	30.34	0.06	100
100015	30.34	30.35	30.34	0.06	379
100001	30.34	30.35	30.34	0.06	120
095948	30.33	30.34	30.34	0.06	10
095948	30.33	30.34	30.34	0.06	1
095947	30.33	30.34	30.34	0.06	10
095947	30.33	30.34	30.34	0.06	10
095933	30.33	30.34	30.34	0.06	100
095918	30.33	30.34	30.34	0.06	100
095918	30.33	30.34	30.34	0.06	18
095913	30.33	30.34	30.34	0.06	8
095907	30.33	30.34	30.34	0.06	100
095907	30.33	30.34	30.34	0.06	100
095906	30.33	30.34	30.34	0.06	100
095906	30.33	30.34	30.34	0.06	100
095905	30.33	30.34	30.34	0.06	100
095905	30.33	30.34	30.34	0.06	100
095903	30.33	30.34	30.34	0.06	100
095902	30.33	30.34	30.34	0.06	100
095902	30.33	30.34	30.34	0.06	100
095902	30.33	30.34	30.34	0.06	100
095901	30.33	30.34	30.34	0.06	100
095901	30.33	30.34	30.34	0.06	100
095816	30.33	30.34	30.34	0.06	1
095730	30.33	30.34	30.33	0.05	100
095730	30.33	30.34	30.33	0.05	89
095707	30.33	30.34	30.34	0.06	1
095701	30.33	30.34	30.33	0.05	4
095654	30.33	30.34	30.33	0.05	5
095646	30.33	30.34	30.33	0.05	120
095549	30.33	30.34	30.33	0.05	1
095541	30.33	30.34	30.33	0.05	2
095519	30.33	30.34	30.33	0.05	5
095512	30.33	30.34	30.34	0.06	2
095429	30.33	30.34	30.34	0.06	2
095312	30.33	30.34	30.34	0.06	13
095309	30.33	30.34	30.34	0.06	5
095238	30.33	30.34	30.34	0.06	1
095152	30.33	30.34	30.34	0.06	10
095143	30.33	30.34	30.34	0.06	5
095114	30.34	30.35	30.34	0.06	5
095110	30.34	30.35	30.34	0.06	5
095102	30.34	30.35	30.34	0.06	40
095034	30.34	30.35	30.34	0.06	250
095031	30.34	30.35	30.35	0.07	3
095014	30.33	30.34	30.34	0.06	250
095012	30.33	30.34	30.34	0.06	250
095010	30.33	30.34	30.34	0.06	250
094957	30.33	30.34	30.34	0.06	40
094920	30.33	30.34	30.34	0.06	15
094901	30.33	30.34	30.34	0.06	40
094847	30.34	30.35	30.34	0.06	37
094745	30.35	30.36	30.35	0.07	5
094738	30.35	30.36	30.35	0.07	2
094701	30.34	30.36	30.36	0.08	1
094650	30.34	30.35	30.35	0.07	348
094650	30.34	30.35	30.35	0.07	450
094623	30.34	30.35	30.34	0.06	1
094614	30.34	30.35	30.34	0.06	1
094612	30.34	30.35	30.34	0.06	5
094607	30.34	30.35	30.34	0.06	5
094604	30.34	30.35	30.34	0.06	3
094602	30.34	30.35	30.34	0.06	5

委買價	委買量	委賣價	委賣量
30.28	1643	30.29	186
30.27	2198	30.30	348
30.26	2863	30.31	1303
30.25	2333	30.32	1244
30.24	1508	30.33	1585

(00795B)

定期定額試算

起始日期：結束日期：扣款日期：每次投資金額：交易成本%：

年度	年度投入	年度獲利	年報酬%	累積投入	累積獲利	累積報酬%	年化報酬%
2020	24,000	-1,591	-6.63	24,000	-1,591	-6.63	-6.63
2021	36,000	-1,338	-3.72	60,000	-2,929	-4.88	-2.96
2022	36,000	-15,685	-43.57	96,000	-18,614	-19.39	-7.76
2023	36,000	2,437	6.77	132,000	-16,176	-12.25	-3.50
2024	36,000	-2,852	-7.92	168,000	-19,028	-11.33	-2.54
2025	9,000	8,327	92.52	177,000	-10,701	-6.05	-0.32

註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多

註：

本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。
本試算假設有將配息繼續滾入投資，計算績效。
本試算假設在設定結束日期後，就不繼續投資，但原有單位數仍會繼續參與配息，並自動計算績效到最新交易日
試算之報酬結果係依據投資人設定之條件而有所不同，當之試算假設條件有所變動，投資報酬率亦隨之改變。試算之過去報酬乃依據實際選擇ETF過去之市價表現計算而得，且並未包含手續費之外等相關外加費用，不代表實際之報酬，建請投資人以月對帳單計算之實際報酬表現為準。
發行公司以往之經理績效不保證ETF之投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
本試算內容及其結果並不構成與投資人進行交易之要約或要約之引誘，亦非投資買賣建議由於此試算會因各項因素之變化而有不同的結果，本公司將不對此份模擬結果之準確性及資訊是否完整負責。

元大ETF-AI

策略交易

策略說明: 採用多頭趨勢追蹤，當短期均線上穿長期..…(看更多)

從2010/8/1~2016/10/12 累積報酬率:180% 未實現損益:-15%

日期	ETF價格	策略	報酬
2016/10/12	72.25	出場	21.63%
2016/8/5	69.6	出場	7.08%
2016/6/7	64.9	出場	-3.85%
2016/1/12	56.5	進場
2015/12/14	59.4	進場
2015/8/6	65	進場
2015/7/8	67.5	進場
2015/2/4	69.4	出場	10.07%
2014/10/24	63.05	進場
2014/3/6	59.15	出場	10.77%
2013/10/3	58.55	出場	18.57%
2013/6/24	53.4	進場

註：以上策略僅供參考，不做買賣依據，報酬率以收盤價計算，實際買賣會有差距。

基本資料

全稱中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金簡稱中信美國公債20年代碼00795B 幣別TWD 屬性被動式國外債券及固定收益ETF 追蹤方法最佳化追蹤指數彭巴20+年美國公債指數投資地區美國類型債券型資產規模(百萬)(TWD)70152.545298 成立日2019-4-1 上市日2019-4-11 發行公司中國信託投信交易所台灣上櫃最近除息日2025-2-18 最近現金股利(元)(TWD)0.38 管理費率0.06%~0.08% 保管費率0.04%~0.07% 交易單位1000 最近殖利率1.25495

技術線圖

00795B

籌碼分析

持股分析

申購買回清單

基金淨資產價值(TWD)	69,318,661,793
已發行受益權單位總數	2,272,098,000
與前日已發行單位差異數	-69,500,000
每受益權單位淨資產價值	30.51
每現金申購/買回基數之受益權單位數	500,000
每現金申購/買回基數約當市值(TWD)	15,254,329
每申購基數之預收申購總價金(TWD)	16,480,000
每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1)	-869,603
每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1)	15,260,397

歷史配息

配息幣別：台幣

除息日	配息	年度殖利率
2025/2/18	0.38	1.25
2024/11/18	0.4	5.26
2024/8/16	0.4	5.26
2024/5/17	0.38	5.26
2024/2/27	0.35	5.26
2023/11/16	0.28	3.53
2023/8/16	0.273	3.53
2023/5/17	0.25	3.53
2023/2/16	0.296	3.53
2022/11/16	0.338	3.37
2022/8/16	0.289	3.37
2022/5/18	0.197	3.37
2022/2/22	0.238	3.37
2021/11/16	0.238	2.49
2021/8/17	0.265	2.49
2021/5/18	0.244	2.49
2021/2/25	0.279	2.49
2020/11/17	0.228	1.68
2020/8/18	0.146	1.68
2020/5/19	0.158	1.68
2020/2/24	0.225	1.68
2019/11/25	0.688	3.29
2019/8/22	0.704	3.29

中信美國公債20年(00795B)

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