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中信中國美元IG債(00797B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
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(00797B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | NaN | -- |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱中國信託投資等級債券ETF傘型之中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF證券投資信託基金
簡稱中信中國美元IG債
代碼00797B
幣別TWD
屬性合成ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數彭巴中國5+年美元投資級公司債指數
投資地區中國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)30.826645
成立日2019-4-1
上市日2019-4-11
發行公司中國信託投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2020-2-24
最近現金股利(元)(TWD)0.294
管理費率0.3%~0.4%
保管費率0.12%~0.15%
交易單位1000
最近殖利率0.710832
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00797B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | |
| 與前日已發行單位差異數 | |
| 每受益權單位淨資產價值(TWD) | |
| 每實物申購/買回基數之受益權單位數 | |
| 每實物申購/買回基數約當市值(TWD) | |
| 每實物申購/買回基數估計現金差額(TWD)({Date}) | |
| 每實物申購/買回基數實際現金差額(TWD)({Date}) |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 為現金替代(N/Y) | 可否參予最小實物申購(N/Y) |
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歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2020/2/24 | 0.294 | 0.71 |
| 2019/11/25 | 0.737 | 3.87 |
| 2019/8/22 | 0.816 | 3.87 |
