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國泰中企A級債7+(00798B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00798B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9,000 | 30 | 0.33 | 9,000 | 30 | 0.33 | 0.33 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱國泰中國企業7年期以上美元A級債券證券投資信託基金
簡稱國泰中企A級債7+
代碼00798B
幣別TWD
屬性合成ETF
追蹤方法最佳化法為主
追蹤指數富時中國投資級A-以上債7+年精選指數
投資地區全球
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)46.053147
成立日2019-4-23
上市日2019-5-3
發行公司國泰投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2020-5-21
最近現金股利(元)(TWD)0.28
管理費率0.27%~0.40%
保管費率0.06%~0.11%
交易單位1000
最近殖利率0.656506
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00798B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 45,708,181 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 1,071,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 42.68 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 21,339,000 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | -- |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(NaN/NaN/NaN) | -1,280,980 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(NaN/NaN/NaN) | 21,341,020 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2020/5/21 | 0.28 | 1.39 |
| 2020/2/20 | 0.31 | 1.39 |
| 2019/11/19 | 0.67 | 1.60 |
