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國泰A級醫療債(00799B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 13:16 | 32.86 | -0.02 | -0.06 | 142 |
| 預估淨值 | 17:00 | 32.78 | -- | -- | |
| 折溢價 | 0.08 | 0.244 |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 131625 | 32.82 | 32.86 | 32.86 | -0.02 | 1 |
| 131553 | 32.82 | 32.86 | 32.86 | -0.02 | 1 |
| 125852 | 32.86 | 32.87 | 32.86 | -0.02 | 8 |
| 121304 | 32.86 | 32.89 | 32.89 | 0.01 | 10 |
| 120221 | 32.86 | 32.88 | 32.88 | 0.00 | 50 |
| 120220 | 32.86 | 32.88 | 32.88 | 0.00 | 50 |
| 114454 | 32.85 | 32.86 | 32.86 | -0.02 | 1 |
| 104321 | 32.86 | 32.89 | 32.86 | -0.02 | 1 |
| 100807 | 32.88 | 32.90 | 32.88 | 0.00 | 4 |
| 100631 | 32.88 | 32.90 | 32.88 | 0.00 | 3 |
| 100512 | 32.89 | 32.90 | 32.90 | 0.02 | 10 |
| 095326 | 32.88 | 32.90 | 32.88 | 0.00 | 1 |
| 093858 | 32.88 | 32.91 | 32.91 | 0.03 | 1 |
| 093010 | 32.88 | 32.94 | 32.94 | 0.06 | 1 |
(00799B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -456 | -1.90 | 24,000 | -456 | -1.90 | -1.90 |
| 2021 | 36,000 | -1,028 | -2.86 | 60,000 | -1,484 | -2.47 | -1.49 |
| 2022 | 36,000 | -11,776 | -32.71 | 96,000 | -13,260 | -13.81 | -5.42 |
| 2023 | 36,000 | 6,431 | 17.86 | 132,000 | -6,829 | -5.17 | -1.44 |
| 2024 | 36,000 | 3,266 | 9.07 | 168,000 | -3,563 | -2.12 | -0.46 |
| 2025 | 9,000 | 5,866 | 65.18 | 177,000 | 2,303 | 1.30 | 0.07 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
簡稱國泰A級醫療債
代碼00799B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數彭巴15+年醫療保健業公司債精選指
投資地區全球
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)328.287563
成立日2019-4-23
上市日2019-5-3
發行公司國泰投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-2-20
最近現金股利(元)(TWD)0.55
管理費率0.20%~0.30%
保管費率0.06%~0.11%
交易單位1000
最近殖利率1.67377
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00799B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 330,971,193 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 10,036,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 32.98 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 16,489,200 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 17,481,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -878,801 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 16,491,199 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/2/20 | 0.55 | 1.67 |
| 2024/11/18 | 0.5 | 5.61 |
| 2024/8/16 | 0.45 | 5.61 |
| 2024/5/17 | 0.43 | 5.61 |
| 2024/2/27 | 0.43 | 5.61 |
| 2023/11/16 | 0.46 | 5.30 |
| 2023/8/16 | 0.43 | 5.30 |
| 2023/5/17 | 0.41 | 5.30 |
| 2023/2/16 | 0.46 | 5.30 |
| 2022/11/16 | 0.46 | 4.76 |
| 2022/8/16 | 0.41 | 4.76 |
| 2022/5/18 | 0.38 | 4.76 |
| 2022/2/22 | 0.32 | 4.76 |
| 2021/11/16 | 0.3 | 2.95 |
| 2021/8/17 | 0.32 | 2.95 |
| 2021/5/18 | 0.31 | 2.95 |
| 2021/2/25 | 0.29 | 2.95 |
| 2020/11/17 | 0.31 | 2.85 |
| 2020/8/18 | 0.29 | 2.85 |
| 2020/5/21 | 0.32 | 2.85 |
| 2020/2/20 | 0.34 | 2.85 |
| 2019/11/19 | 0.71 | 1.63 |
