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新光美債1-3(00831B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00831B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -1,005 | -4.19 | 24,000 | -1,005 | -4.19 | -4.19 |
| 2021 | 36,000 | -957 | -2.66 | 60,000 | -1,962 | -3.27 | -1.97 |
| 2022 | 36,000 | 3,731 | 10.36 | 96,000 | 1,770 | 1.84 | 0.69 |
| 2023 | 36,000 | 4,116 | 11.43 | 132,000 | 5,886 | 4.46 | 1.20 |
| 2024 | 21,000 | 15,509 | 73.85 | 153,000 | 21,394 | 13.98 | 1.81 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱新光精選收益ETF傘型證券投資信託基金之新光美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金
簡稱新光美債1-3
代碼00831B
幣別TWD
屬性合成ETF
追蹤方法最佳複製法
追蹤指數ICE美林美國政府1-3年債指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)4.105768
成立日2019-4-18
上市日2019-4-26
發行公司新光投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2024-3-20
最近現金股利(元)(TWD)0.3
管理費率0.06%~0.12%
保管費率0.06%~0.10%
交易單位1000
最近殖利率0.724288
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00831B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 4,126,185 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 100,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 41.26 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 20,630,925 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 21,670,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2024/7/12) | -1,012,012 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2024/7/12) | 20,637,988 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2024/3/20 | 0.3 | 0.72 |
| 2023/12/20 | 0.285 | 2.28 |
| 2023/9/20 | 0.23 | 2.28 |
| 2023/6/20 | 0.195 | 2.28 |
| 2023/3/20 | 0.155 | 2.28 |
| 2022/12/20 | 0.195 | 1.83 |
| 2022/9/21 | 0.2 | 1.83 |
| 2022/6/21 | 0.195 | 1.83 |
| 2022/3/18 | 0.09 | 1.83 |
| 2021/12/20 | 0.09 | 1.12 |
| 2021/9/22 | 0.09 | 1.12 |
| 2021/6/21 | 0.11 | 1.12 |
| 2021/3/19 | 0.11 | 1.12 |
| 2020/12/18 | 0.155 | 2.42 |
| 2020/9/18 | 0.19 | 2.42 |
| 2020/6/18 | 0.31 | 2.42 |
| 2020/3/23 | 0.239 | 2.42 |
| 2019/12/23 | 0.229 | 0.66 |
| 2019/9/24 | 0.029 | 0.66 |
