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永豐7-10年中國債(00838B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00838B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | 46 | 0.19 | 24,000 | 46 | 0.19 | 0.19 |
| 2021 | 36,000 | 2,422 | 6.73 | 60,000 | 2,469 | 4.11 | 2.45 |
| 2022 | 15,000 | 2,419 | 16.13 | 75,000 | 4,888 | 6.52 | 1.27 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF證券投資信託基金
簡稱永豐7-10年中國債
代碼00838B
幣別TWD
屬性合成ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數ICE 7-10年中國政策性金融債指數
投資地區中國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)28.173171
成立日2019-5-14
上市日2019-6-13
發行公司永豐投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2021-12-16
最近現金股利(元)(TWD)0.67
管理費率0.20%~0.30%
保管費率0.10%~0.12%
交易單位1000
最近殖利率1.65924
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00838B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 27,770,563 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 691,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 40.19 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 20,094,474 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 21,302,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2022/5/27) | -1,575,498 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2022/5/27) | 20,102,502 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2021/12/16 | 0.67 | 3.47 |
| 2021/6/21 | 0.7 | 3.47 |
| 2020/12/18 | 0.741 | 3.87 |
| 2020/6/18 | 0.74 | 3.87 |
| 2019/12/24 | 0.448 | 1.17 |
