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凱基醫療保健債(00839B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00839B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -219 | -0.91 | 24,000 | -219 | -0.91 | -0.91 |
| 2021 | 21,000 | -492 | -2.34 | 45,000 | -711 | -1.58 | -0.74 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF證券投資信託基金
簡稱凱基醫療保健債
代碼00839B
幣別TWD
屬性合成ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數彭巴15+年美元醫療及製藥債指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)18.347007
成立日2019-5-31
上市日2019-6-10
發行公司凱基投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2021-5-18
最近現金股利(元)(TWD)0.313
管理費率0.20%~0.40％
保管費率0.06%~0.11%
交易單位1000
最近殖利率0.747909
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00839B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 18,448,952 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 441,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 41.83 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | -- |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 20,917,179 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 22,596,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2021/7/26) | -1,673,821 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2021/7/26) | 20,922,179 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2021/5/18 | 0.313 | 1.50 |
| 2021/2/25 | 0.315 | 1.50 |
| 2020/11/17 | 0.352 | 3.28 |
| 2020/8/19 | 0.325 | 3.28 |
| 2020/5/20 | 0.39 | 3.28 |
| 2020/2/19 | 0.38 | 3.28 |
| 2019/11/19 | 0.525 | 1.24 |
