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凱基IG精選15+(00840B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 12:43 | 32.37 | 0.03 | 0.09 | 100 |
| 預估淨值 | 14:30 | 125.00 | 0.5 | 0.4 | |
| 折溢價 | -92.63 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124306 | 32.29 | 32.37 | 32.37 | 0.03 | 25 |
| 124304 | 32.29 | 32.37 | 32.37 | 0.03 | 25 |
| 124303 | 32.29 | 32.37 | 32.37 | 0.03 | 25 |
| 124301 | 32.29 | 32.37 | 32.37 | 0.03 | 25 |
(00840B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -290 | -1.21 | 24,000 | -290 | -1.21 | -1.21 |
| 2021 | 36,000 | -1,846 | -5.13 | 60,000 | -2,135 | -3.56 | -2.15 |
| 2022 | 36,000 | -11,765 | -32.68 | 96,000 | -13,901 | -14.48 | -5.70 |
| 2023 | 36,000 | 8,238 | 22.88 | 132,000 | -5,663 | -4.29 | -1.19 |
| 2024 | 36,000 | 2,927 | 8.13 | 168,000 | -2,736 | -1.63 | -0.35 |
| 2025 | 9,000 | 4,143 | 46.04 | 177,000 | 1,407 | 0.79 | 0.04 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF證券投資信託基金
簡稱凱基IG精選15+
代碼00840B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數彭巴15+年美投資級精選公司債指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)1917.367758
成立日2019-5-31
上市日2019-6-10
發行公司凱基投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-4-21
最近現金股利(元)(TWD)0.13
管理費率0.20%~0.40％
保管費率0.06%~0.16%
交易單位1000
最近殖利率0.401606
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00840B | 開32.37 高32.37 低32.37 收32.37 量100 漲跌 0.03 | |
| 2025/04/02 | MA532.13▲MA1032.14▲MA2032.10▲ |
| 成交量100MV5100MV20100▼ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 1,926,079,615 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 59,431,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 32.41 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | -- |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 16,181,650 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 17,020,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -538,432 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 16,259,568 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/4/21 | 0.13 | 1.62 |
| 2025/3/18 | 0.135 | 1.62 |
| 2025/2/18 | 0.13 | 1.62 |
| 2025/1/17 | 0.13 | 1.62 |
| 2024/12/17 | 0.12 | 4.58 |
| 2024/11/18 | 0.325 | 4.58 |
| 2024/8/16 | 0.355 | 4.58 |
| 2024/5/17 | 0.33 | 4.58 |
| 2024/2/27 | 0.33 | 4.58 |
| 2023/11/16 | 0.33 | 3.98 |
| 2023/8/16 | 0.32 | 3.98 |
| 2023/5/17 | 0.31 | 3.98 |
| 2023/2/16 | 0.33 | 3.98 |
| 2022/11/16 | 0.31 | 3.06 |
| 2022/8/16 | 0.29 | 3.06 |
| 2022/5/18 | 0.22 | 3.06 |
| 2022/2/22 | 0.14 | 3.06 |
| 2021/11/16 | 0.28 | 2.88 |
| 2021/8/17 | 0.27 | 2.88 |
| 2021/5/18 | 0.285 | 2.88 |
| 2021/2/25 | 0.285 | 2.88 |
| 2020/11/17 | 0.285 | 2.84 |
| 2020/8/19 | 0.3 | 2.84 |
| 2020/5/20 | 0.305 | 2.84 |
| 2020/2/19 | 0.321 | 2.84 |
| 2019/11/19 | 0.41 | 0.99 |
