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凱基AAA-AA公司債(00841B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 12:43 | 32.07 | 0.06 | 0.19 | 122 |
| 預估淨值 | 14:30 | 125.00 | 0.5 | 0.4 | |
| 折溢價 | -92.93 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124321 | 32.00 | 32.07 | 32.07 | 0.06 | 25 |
| 124319 | 32.00 | 32.07 | 32.07 | 0.06 | 25 |
| 124317 | 32.00 | 32.07 | 32.07 | 0.06 | 25 |
| 124315 | 32.00 | 32.07 | 32.07 | 0.06 | 25 |
| 122507 | 32.06 | 32.12 | 32.06 | 0.05 | 10 |
| 114500 | 32.07 | 32.12 | 32.07 | 0.06 | 1 |
| 110014 | 32.05 | 32.06 | 32.06 | 0.05 | 10 |
| 110014 | 32.05 | 32.06 | 32.07 | 0.06 | 1 |
(00841B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -387 | -1.61 | 24,000 | -387 | -1.61 | -1.61 |
| 2021 | 36,000 | -1,492 | -4.14 | 60,000 | -1,879 | -3.13 | -1.89 |
| 2022 | 36,000 | -12,871 | -35.75 | 96,000 | -14,750 | -15.36 | -6.06 |
| 2023 | 36,000 | 7,946 | 22.07 | 132,000 | -6,804 | -5.15 | -1.43 |
| 2024 | 36,000 | 1,537 | 4.27 | 168,000 | -5,267 | -3.14 | -0.68 |
| 2025 | 9,000 | 5,173 | 57.48 | 177,000 | -94 | -0.05 | -0.00 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF證券投資信託基金
簡稱凱基AAA-AA公司債
代碼00841B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數ICE 20+年AAA-AA大型美債指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)2241.496061
成立日2019-5-31
上市日2019-6-10
發行公司凱基投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-2-18
最近現金股利(元)(TWD)0.35
管理費率0.20%~0.40%
保管費率0.06%~0.16%
交易單位1000
最近殖利率1.09136
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00841B | 開32.06 高32.07 低32.06 收32.07 量122 漲跌 0.06 | |
| 2025/04/02 | MA531.79▲MA1031.80▲MA2031.73▲ |
| 成交量122▲MV5105▲MV20101▲ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 2,263,122,914 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 70,440,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 32.13 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | -- |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 16,022,420 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 17,354,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -1,008,683 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 16,101,317 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/2/18 | 0.35 | 1.09 |
| 2024/11/18 | 0.34 | 4.26 |
| 2024/8/16 | 0.34 | 4.26 |
| 2024/5/17 | 0.32 | 4.26 |
| 2024/2/27 | 0.34 | 4.26 |
| 2023/11/16 | 0.27 | 3.58 |
| 2023/8/16 | 0.28 | 3.58 |
| 2023/5/17 | 0.31 | 3.58 |
| 2023/2/16 | 0.3 | 3.58 |
| 2022/11/16 | 0.25 | 3.49 |
| 2022/8/16 | 0.32 | 3.49 |
| 2022/5/18 | 0.27 | 3.49 |
| 2022/2/22 | 0.25 | 3.49 |
| 2021/11/16 | 0.12 | 2.54 |
| 2021/8/17 | 0.3 | 2.54 |
| 2021/5/18 | 0.283 | 2.54 |
| 2021/2/25 | 0.3 | 2.54 |
| 2020/11/17 | 0.272 | 2.73 |
| 2020/8/19 | 0.29 | 2.73 |
| 2020/5/20 | 0.29 | 2.73 |
| 2020/2/19 | 0.32 | 2.73 |
| 2019/11/19 | 0.3 | 0.72 |
