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台新美元銀行債(00842B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 12:39 | 33.61 | -0.13 | -0.39 | 104 |
| 預估淨值 | 14:30 | 125.00 | 0.5 | 0.4 | |
| 折溢價 | -91.39 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123944 | 33.60 | 33.61 | 33.61 | -0.13 | 50 |
| 123942 | 33.60 | 33.61 | 33.61 | -0.13 | 52 |
| 102654 | 33.61 | 33.67 | 33.61 | -0.13 | 2 |
(00842B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | 294 | 1.23 | 24,000 | 294 | 1.23 | 1.23 |
| 2021 | 36,000 | -1,687 | -4.69 | 60,000 | -1,393 | -2.32 | -1.40 |
| 2022 | 36,000 | -11,230 | -31.19 | 96,000 | -12,623 | -13.15 | -5.15 |
| 2023 | 36,000 | 11,923 | 33.12 | 132,000 | -700 | -0.53 | -0.15 |
| 2024 | 36,000 | 2,314 | 6.43 | 168,000 | 1,614 | 0.96 | 0.21 |
| 2025 | 9,000 | 3,685 | 40.94 | 177,000 | 5,299 | 2.99 | 0.15 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱台新美元銀行債券15年期以上ETF證券投資信託基金
簡稱台新美元銀行債
代碼00842B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數彭巴美元銀行債15+年指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)347.466275
成立日2019-6-4
上市日2019-6-14
發行公司台新投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-4-17
最近現金股利(元)(TWD)0.55
管理費率0.20%
保管費率0.10%~0.15%
交易單位1000
最近殖利率1.63642
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00842B | 開33.61 高33.61 低33.61 收33.61 量104 漲跌 -0.13 | |
| 2025/04/02 | MA533.55▲MA1033.58▲MA2033.53▼ |
| 成交量104▼MV5162▲MV20118▼ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 329,857,898 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 9,767,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 33.77 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 16,886,347 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 17,732,664 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -703,443 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 16,888,347 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/4/17 | 0.55 | 3.12 |
| 2025/1/16 | 0.5 | 3.12 |
| 2024/10/21 | 0.44 | 5.35 |
| 2024/7/16 | 0.45 | 5.35 |
| 2024/4/17 | 0.45 | 5.35 |
| 2024/1/16 | 0.45 | 5.35 |
| 2023/10/23 | 0.49 | 5.60 |
| 2023/7/20 | 0.46 | 5.60 |
| 2023/4/25 | 0.45 | 5.60 |
| 2023/2/1 | 0.46 | 5.60 |
| 2022/10/21 | 0.49 | 5.15 |
| 2022/7/20 | 0.44 | 5.15 |
| 2022/4/22 | 0.38 | 5.15 |
| 2022/1/20 | 0.32 | 5.15 |
| 2021/10/21 | 0.32 | 3.27 |
| 2021/7/20 | 0.32 | 3.27 |
| 2021/4/22 | 0.35 | 3.27 |
| 2021/1/21 | 0.31 | 3.27 |
| 2020/10/23 | 0.34 | 3.41 |
| 2020/7/20 | 0.35 | 3.41 |
| 2020/4/22 | 0.41 | 3.41 |
| 2020/1/30 | 0.38 | 3.41 |
| 2019/10/22 | 0.44 | 1.04 |
