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台新中國政策債(00843B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00843B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | 423 | 1.76 | 24,000 | 423 | 1.76 | 1.76 |
| 2021 | 36,000 | 2,892 | 8.03 | 60,000 | 3,314 | 5.52 | 3.28 |
| 2022 | 21,000 | 963 | 4.59 | 81,000 | 4,278 | 5.28 | 1.34 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金
簡稱台新中國政策債
代碼00843B
幣別TWD
屬性合成ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數彭巴中國政策金融債5+年150億指數
投資地區中國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)21.011639
成立日2019-6-4
上市日2019-7-19
發行公司台新投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2022-1-20
最近現金股利(元)(TWD)0.62
管理費率0.25%~0.30%
保管費率0.10%~0.15%
交易單位1000
最近殖利率1.53579
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00843B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 21,006,700 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 521,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 40.32 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 20,159,981 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 21,169,980 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(NaN/NaN/NaN) | -1,002,880 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(NaN/NaN/NaN) | 20,168,029 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2022/1/20 | 0.62 | 1.54 |
| 2021/7/20 | 0.59 | 3.05 |
| 2021/1/21 | 0.64 | 3.05 |
| 2020/7/20 | 0.66 | 3.31 |
| 2020/1/30 | 0.63 | 3.31 |
