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新光15年IG金融債(00844B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 12:25 | 33.31 | -0.05 | -0.15 | 26 |
| 預估淨值 | 14:30 | 125.00 | 0.5 | 0.4 | |
| 折溢價 | -91.69 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122507 | 33.32 | 33.34 | 33.32 | -0.04 | 13 |
| 122507 | 33.31 | 33.32 | 33.31 | -0.05 | 13 |
(00844B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | 80 | 0.34 | 24,000 | 80 | 0.34 | 0.34 |
| 2021 | 36,000 | -1,326 | -3.68 | 60,000 | -1,245 | -2.08 | -1.25 |
| 2022 | 36,000 | -13,008 | -36.13 | 96,000 | -14,253 | -14.85 | -5.85 |
| 2023 | 36,000 | 11,310 | 31.42 | 132,000 | -2,943 | -2.23 | -0.61 |
| 2024 | 36,000 | 6,463 | 17.95 | 168,000 | 3,520 | 2.10 | 0.45 |
| 2025 | 9,000 | 4,807 | 53.41 | 177,000 | 8,328 | 4.70 | 0.23 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱新光首選收益傘型證券投資信託基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF證券投資信託基金
簡稱新光15年IG金融債
代碼00844B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳複製法
追蹤指數ICE美林15+年上美元金融債指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)6375.883972
成立日2019-7-11
上市日2019-7-18
發行公司新光投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-2-20
最近現金股利(元)(TWD)0.45
管理費率0.20%~0.30%
保管費率0.08%~0.13%
交易單位1000
最近殖利率1.35095
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00844B | 開33.32 高33.32 低33.31 收33.31 量26 漲跌 -0.05 | |
| 2025/04/02 | MA533.16▲MA1033.13▲MA2033.10▼ |
| 成交量26▲MV550▲MV2031▼ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 7,337,145,256 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 219,675,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 33.4 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 16,700,001 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 17,710,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -894,939 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 16,735,061 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/2/20 | 0.45 | 1.35 |
| 2024/11/20 | 0.57 | 5.33 |
| 2024/8/20 | 0.5 | 5.33 |
| 2024/5/21 | 0.32 | 5.33 |
| 2024/3/1 | 0.36 | 5.33 |
| 2023/11/20 | 0.375 | 3.71 |
| 2023/8/18 | 0.33 | 3.71 |
| 2023/5/19 | 0.35 | 3.71 |
| 2023/2/20 | 0.17 | 3.71 |
| 2022/11/18 | 0.285 | 3.63 |
| 2022/8/18 | 0.34 | 3.63 |
| 2022/5/20 | 0.188 | 3.63 |
| 2022/2/24 | 0.31 | 3.63 |
| 2021/11/18 | 0.31 | 3.79 |
| 2021/8/19 | 0.32 | 3.79 |
| 2021/5/20 | 0.425 | 3.79 |
| 2021/3/2 | 0.43 | 3.79 |
| 2020/11/19 | 0.268 | 2.85 |
| 2020/8/20 | 0.274 | 2.85 |
| 2020/5/21 | 0.38 | 2.85 |
| 2020/2/24 | 0.295 | 2.85 |
| 2019/11/22 | 0.32 | 0.77 |
