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富邦新興投等債(00845B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 11:40 | 34.62 | -0.02 | -0.06 | 101 |
| 預估淨值 | 17:05 | 34.57 | -- | -- | |
| 折溢價 | 0.05 | 0.145 |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114003 | 34.57 | 34.62 | 34.62 | -0.02 | 50 |
| 114002 | 34.57 | 34.62 | 34.62 | -0.02 | 50 |
| 090004 | 0.00 | 0.00 | 34.54 | -0.10 | 1 |
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | 639 | 2.66 | 24,000 | 639 | 2.66 | 2.66 |
| 2021 | 36,000 | -1,417 | -3.93 | 60,000 | -778 | -1.30 | -0.78 |
| 2022 | 36,000 | -5,959 | -16.55 | 96,000 | -6,737 | -7.02 | -2.69 |
| 2023 | 36,000 | 9,640 | 26.78 | 132,000 | 2,903 | 2.20 | 0.60 |
| 2024 | 36,000 | 12,695 | 35.26 | 168,000 | 15,599 | 9.28 | 1.92 |
| 2025 | 9,000 | 7,457 | 82.85 | 177,000 | 23,055 | 13.03 | 0.62 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱富邦多元收益ⅢETF傘型證券投資信託基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF證券投資信託基金
簡稱富邦新興投等債
代碼00845B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數富時新興市場5+年投資級債指數ex中國
投資地區新興市場
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)8500.876882
成立日2019-7-5
上市日2019-7-16
發行公司富邦投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-2-19
最近現金股利(元)(TWD)0.317
管理費率0.20%~0.40%
保管費率0.08%~0.16%
交易單位1000
最近殖利率0.915656
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00845B | 開34.54 高34.62 低34.54 收34.62 量101 漲跌 -0.02 | |
| 2025/04/02 | MA534.51▲MA1034.49▲MA2034.39▲ |
| 成交量101▼MV5118▼MV20107▲ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 8,678,199,133 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 250,551,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 34.64 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 17,318,229 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 18,190,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -806,771 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 17,323,229 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/2/19 | 0.317 | 0.92 |
| 2024/11/18 | 0.371 | 4.46 |
| 2024/8/16 | 0.385 | 4.46 |
| 2024/5/17 | 0.382 | 4.46 |
| 2024/2/27 | 0.36 | 4.46 |
| 2023/11/16 | 0.386 | 4.47 |
| 2023/8/16 | 0.373 | 4.47 |
| 2023/5/17 | 0.344 | 4.47 |
| 2023/2/16 | 0.341 | 4.47 |
| 2022/11/16 | 0.359 | 4.13 |
| 2022/8/16 | 0.313 | 4.13 |
| 2022/5/18 | 0.328 | 4.13 |
| 2022/2/22 | 0.285 | 4.13 |
| 2021/11/16 | 0.318 | 2.88 |
| 2021/8/17 | 0.209 | 2.88 |
| 2021/5/18 | 0.176 | 2.88 |
| 2021/2/23 | 0.337 | 2.88 |
| 2020/11/17 | 0.355 | 3.69 |
| 2020/8/18 | 0.352 | 3.69 |
| 2020/5/21 | 0.362 | 3.69 |
| 2020/2/20 | 0.359 | 3.69 |
| 2019/11/20 | 0.426 | 1.07 |
