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富邦歐洲銀行債(00846B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 11:40 | 37.46 | 0.03 | 0.08 | 131 |
| 預估淨值 | 17:05 | 37.44 | -- | -- | |
| 折溢價 | 0.02 | 0.053 |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00846B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -195 | -0.81 | 24,000 | -195 | -0.81 | -0.81 |
| 2021 | 36,000 | -1,586 | -4.41 | 60,000 | -1,781 | -2.97 | -1.79 |
| 2022 | 36,000 | -6,666 | -18.52 | 96,000 | -8,447 | -8.80 | -3.39 |
| 2023 | 36,000 | 13,601 | 37.78 | 132,000 | 5,154 | 3.90 | 1.05 |
| 2024 | 36,000 | 16,454 | 45.71 | 168,000 | 21,608 | 12.86 | 2.63 |
| 2025 | 9,000 | 7,814 | 86.82 | 177,000 | 29,422 | 16.62 | 0.78 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱富邦多元收益ⅢETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金
簡稱富邦歐洲銀行債
代碼00846B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數彭巴歐洲區美元7- 15年銀行債指數
投資地區歐洲
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)2747.978391
成立日2019-7-5
上市日2019-7-16
發行公司富邦投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-2-19
最近現金股利(元)(TWD)0.451
管理費率0.2%~0.4%
保管費率0.06%~ 0.17%
交易單位1000
最近殖利率1.20395
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00846B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 2,787,425,949 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 74,350,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 37.49 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 18,745,299 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 19,690,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -869,701 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 18,750,299 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/2/19 | 0.451 | 1.20 |
| 2024/11/18 | 0.449 | 4.71 |
| 2024/8/16 | 0.463 | 4.71 |
| 2024/5/17 | 0.411 | 4.71 |
| 2024/2/27 | 0.395 | 4.71 |
| 2023/11/16 | 0.401 | 3.97 |
| 2023/8/16 | 0.362 | 3.97 |
| 2023/5/17 | 0.304 | 3.97 |
| 2023/2/16 | 0.298 | 3.97 |
| 2022/11/16 | 0.285 | 3.24 |
| 2022/8/16 | 0.263 | 3.24 |
| 2022/5/18 | 0.227 | 3.24 |
| 2022/2/22 | 0.251 | 3.24 |
| 2021/11/16 | 0.348 | 3.58 |
| 2021/8/17 | 0.304 | 3.58 |
| 2021/5/18 | 0.332 | 3.58 |
| 2021/2/23 | 0.315 | 3.58 |
| 2020/11/17 | 0.321 | 3.63 |
| 2020/8/18 | 0.33 | 3.63 |
| 2020/5/21 | 0.43 | 3.63 |
| 2020/2/20 | 0.336 | 3.63 |
| 2019/11/20 | 0.203 | 0.51 |
