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中信美國市政債(00847B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110732 | 28.04 | 28.05 | 28.05 | -0.07 | 50 |
| 110731 | 28.04 | 28.05 | 28.05 | -0.07 | 50 |
| 110246 | 28.04 | 28.05 | 28.05 | -0.07 | 50 |
| 110245 | 28.04 | 28.05 | 28.05 | -0.07 | 50 |
| 102510 | 28.02 | 28.08 | 28.02 | -0.10 | 1 |
| 102345 | 28.02 | 28.08 | 28.02 | -0.10 | 1 |
| 102220 | 28.02 | 28.08 | 28.02 | -0.10 | 1 |
| 102055 | 28.02 | 28.08 | 28.02 | -0.10 | 1 |
| 101930 | 28.03 | 28.10 | 28.03 | -0.09 | 1 |
| 101805 | 28.03 | 28.10 | 28.03 | -0.09 | 1 |
| 101640 | 28.03 | 28.10 | 28.03 | -0.09 | 1 |
| 101515 | 28.03 | 28.10 | 28.03 | -0.09 | 1 |
| 101350 | 28.03 | 28.10 | 28.03 | -0.09 | 1 |
| 101225 | 28.04 | 28.10 | 28.04 | -0.08 | 1 |
| 101100 | 28.04 | 28.10 | 28.04 | -0.08 | 1 |
| 100935 | 28.04 | 28.10 | 28.04 | -0.08 | 1 |
| 100810 | 28.04 | 28.10 | 28.04 | -0.08 | 1 |
| 100645 | 28.04 | 28.10 | 28.04 | -0.08 | 1 |
| 100520 | 28.04 | 28.10 | 28.04 | -0.08 | 1 |
| 100355 | 28.04 | 28.10 | 28.04 | -0.08 | 1 |
| 100230 | 28.04 | 28.10 | 28.04 | -0.08 | 1 |
| 100105 | 28.04 | 28.10 | 28.04 | -0.08 | 1 |
| 095940 | 28.04 | 28.10 | 28.04 | -0.08 | 1 |
| 095815 | 28.01 | 28.08 | 28.01 | -0.11 | 1 |
| 095650 | 28.09 | 28.10 | 28.09 | -0.03 | 1 |
| 095525 | 28.09 | 28.10 | 28.09 | -0.03 | 1 |
| 095400 | 28.09 | 28.10 | 28.09 | -0.03 | 1 |
| 095235 | 28.09 | 28.10 | 28.09 | -0.03 | 1 |
| 095110 | 28.09 | 28.10 | 28.09 | -0.03 | 1 |
| 094946 | 28.09 | 28.10 | 28.09 | -0.03 | 1 |
| 094822 | 28.09 | 28.10 | 28.09 | -0.03 | 1 |
| 094658 | 28.09 | 28.10 | 28.09 | -0.03 | 1 |
| 094534 | 28.09 | 28.17 | 28.09 | -0.03 | 1 |
| 094410 | 28.09 | 28.17 | 28.09 | -0.03 | 1 |
| 094246 | 28.09 | 28.17 | 28.09 | -0.03 | 1 |
| 094122 | 28.09 | 28.17 | 28.09 | -0.03 | 1 |
| 093958 | 28.09 | 28.17 | 28.09 | -0.03 | 1 |
| 093834 | 28.09 | 28.17 | 28.09 | -0.03 | 1 |
| 093710 | 28.09 | 28.17 | 28.09 | -0.03 | 1 |
| 093546 | 28.09 | 28.17 | 28.09 | -0.03 | 1 |
| 093422 | 28.09 | 28.17 | 28.09 | -0.03 | 1 |
| 093258 | 28.09 | 28.17 | 28.09 | -0.03 | 1 |
| 093134 | 28.09 | 28.17 | 28.09 | -0.03 | 1 |
| 093010 | 28.09 | 28.17 | 28.09 | -0.03 | 1 |
| 093010 | 28.09 | 28.17 | 28.17 | 0.05 | 1 |
| 090520 | 28.07 | 28.12 | 28.12 | 0.00 | 7 |
| 090520 | 28.07 | 28.12 | 28.12 | 0.00 | 3 |
| 090520 | 28.07 | 28.13 | 28.13 | 0.01 | 7 |
| 090520 | 28.07 | 28.13 | 28.13 | 0.01 | 6 |
(00847B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -485 | -2.02 | 24,000 | -485 | -2.02 | -2.02 |
| 2021 | 36,000 | -801 | -2.23 | 60,000 | -1,286 | -2.14 | -1.29 |
| 2022 | 36,000 | -14,048 | -39.02 | 96,000 | -15,334 | -15.97 | -6.32 |
| 2023 | 36,000 | 7,421 | 20.62 | 132,000 | -7,913 | -5.99 | -1.67 |
| 2024 | 36,000 | 2,726 | 7.57 | 168,000 | -5,186 | -3.09 | -0.67 |
| 2025 | 9,000 | 5,674 | 63.05 | 177,000 | 488 | 0.28 | 0.01 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國高評級市政債券ETF證券投資信託基金
簡稱中信美國市政債
代碼00847B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數彭巴美國長期政府高評級市政債指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)261.049828
成立日2019-7-23
上市日2019-7-30
發行公司中國信託投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-2-18
最近現金股利(元)(TWD)0.35
管理費率0.26%~0.3%
保管費率0.08%~0.1%
交易單位1000
最近殖利率1.24777
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00847B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 262,606,057 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 9,305,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 28.22 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 14,111,019 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 15,250,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -907,772 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 14,122,228 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/2/18 | 0.35 | 1.25 |
| 2024/11/18 | 0.28 | 4.15 |
| 2024/8/16 | 0.292 | 4.15 |
| 2024/5/17 | 0.285 | 4.15 |
| 2024/2/27 | 0.283 | 4.15 |
| 2023/11/16 | 0.279 | 4.00 |
| 2023/8/16 | 0.283 | 4.00 |
| 2023/5/17 | 0.268 | 4.00 |
| 2023/2/16 | 0.287 | 4.00 |
| 2022/11/16 | 0.289 | 4.13 |
| 2022/8/16 | 0.276 | 4.13 |
| 2022/5/18 | 0.264 | 4.13 |
| 2022/2/22 | 0.288 | 4.13 |
| 2021/11/16 | 0.263 | 3.00 |
| 2021/8/17 | 0.258 | 3.00 |
| 2021/5/18 | 0.254 | 3.00 |
| 2021/2/25 | 0.271 | 3.00 |
| 2020/11/17 | 0.302 | 2.99 |
| 2020/8/18 | 0.239 | 2.99 |
| 2020/5/19 | 0.278 | 2.99 |
| 2020/2/24 | 0.293 | 2.99 |
| 2019/11/25 | 0.725 | 1.85 |
