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中信新興亞洲債(00848B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 12:10 | 34.41 | 0.11 | 0.32 | 326 |
| 預估淨值 | 13:30 | 116.50 | -- | -- | |
| 折溢價 | -82.09 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121035 | 34.38 | 34.41 | 34.41 | 0.11 | 60 |
| 121032 | 34.38 | 34.41 | 34.41 | 0.11 | 60 |
| 120735 | 34.38 | 34.41 | 34.41 | 0.11 | 50 |
| 120734 | 34.38 | 34.41 | 34.41 | 0.11 | 50 |
| 110434 | 34.38 | 34.42 | 34.42 | 0.12 | 50 |
| 110432 | 34.38 | 34.42 | 34.42 | 0.12 | 55 |
| 094750 | 34.38 | 34.39 | 34.39 | 0.09 | 1 |
(00848B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | 34 | 0.14 | 24,000 | 34 | 0.14 | 0.14 |
| 2021 | 36,000 | -578 | -1.61 | 60,000 | -544 | -0.91 | -0.55 |
| 2022 | 36,000 | -3,654 | -10.15 | 96,000 | -4,199 | -4.37 | -1.66 |
| 2023 | 36,000 | 11,510 | 31.97 | 132,000 | 7,311 | 5.54 | 1.48 |
| 2024 | 36,000 | 9,052 | 25.14 | 168,000 | 16,363 | 9.74 | 2.01 |
| 2025 | 12,000 | -3,196 | -26.63 | 180,000 | 13,168 | 7.32 | 0.47 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱中國信託多元入息債券ETF傘型基金之中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF證券投資信託基金
簡稱中信新興亞洲債
代碼00848B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數彭巴新興亞洲精選綜合債指數ex中國
投資地區新興亞太
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)4910.550337
成立日2019-7-23
上市日2019-7-30
發行公司中國信託投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-4-18
最近現金股利(元)(TWD)0.45
管理費率0.3%~0.4%
保管費率0.08%~0.1%
交易單位1000
最近殖利率1.30776
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00848B | 開34.39 高34.42 低34.39 收34.41 量326 漲跌 0.11 | |
| 2025/04/17 | MA534.12▼MA1034.65▼MA2035.27▼ |
| 成交量326▲MV5393▲MV20337▲ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 4,658,558,178 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 136,566,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 34.11 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 17,056,069 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 18,430,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/14) | -1,600,915 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/14) | 17,069,085 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/4/18 | 0.45 | 2.62 |
| 2025/1/17 | 0.45 | 2.62 |
| 2024/10/17 | 0.45 | 4.80 |
| 2024/7/16 | 0.45 | 4.80 |
| 2024/4/18 | 0.4 | 4.80 |
| 2024/1/17 | 0.4 | 4.80 |
| 2023/10/19 | 0.418 | 4.60 |
| 2023/7/18 | 0.373 | 4.60 |
| 2023/4/21 | 0.39 | 4.60 |
| 2023/1/17 | 0.429 | 4.60 |
| 2022/10/19 | 0.414 | 4.35 |
| 2022/7/18 | 0.358 | 4.35 |
| 2022/4/20 | 0.339 | 4.35 |
| 2022/1/18 | 0.337 | 4.35 |
| 2021/10/19 | 0.338 | 3.90 |
| 2021/7/16 | 0.341 | 3.90 |
| 2021/4/20 | 0.411 | 3.90 |
| 2021/1/19 | 0.353 | 3.90 |
| 2020/10/21 | 0.305 | 3.26 |
| 2020/7/16 | 0.336 | 3.26 |
| 2020/4/20 | 0.231 | 3.26 |
| 2020/1/17 | 0.412 | 3.26 |
