熱門：
中信EM主權債0-5(00849B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 11:07 | 39.21 | -0.01 | -0.03 | 213 |
| 預估淨值 | 14:30 | 125.00 | 0.5 | 0.4 | |
| 折溢價 | -85.79 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110750 | 39.12 | 39.21 | 39.21 | -0.01 | 50 |
| 110749 | 39.12 | 39.21 | 39.21 | -0.01 | 50 |
| 110321 | 39.12 | 39.20 | 39.20 | -0.02 | 50 |
| 110319 | 39.12 | 39.20 | 39.20 | -0.02 | 50 |
| 102755 | 39.12 | 39.21 | 39.21 | -0.01 | 6 |
| 102755 | 39.12 | 39.21 | 39.22 | 0.00 | 4 |
| 093010 | 39.11 | 39.19 | 39.19 | -0.03 | 1 |
| 092914 | 39.11 | 39.19 | 39.11 | -0.11 | 2 |
(00849B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -675 | -2.81 | 24,000 | -675 | -2.81 | -2.81 |
| 2021 | 36,000 | -872 | -2.42 | 60,000 | -1,547 | -2.58 | -1.56 |
| 2022 | 36,000 | 3,299 | 9.16 | 96,000 | 1,752 | 1.82 | 0.68 |
| 2023 | 36,000 | 3,636 | 10.10 | 132,000 | 5,388 | 4.08 | 1.10 |
| 2024 | 36,000 | 16,128 | 44.80 | 168,000 | 21,515 | 12.81 | 2.62 |
| 2025 | 9,000 | 7,117 | 79.08 | 177,000 | 28,633 | 16.18 | 0.77 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金
簡稱中信EM主權債0-5
代碼00849B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數ICE新興市場0-5年美元政府債指數
投資地區新興市場
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)18585.713211
成立日2019-7-23
上市日2019-7-30
發行公司中國信託投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-4-18
最近現金股利(元)(TWD)0.33
管理費率0.26%~0.3%
保管費率0.08%~0.1%
交易單位1000
最近殖利率0.841622
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00849B | 開39.11 高39.22 低39.11 收39.21 量213 漲跌 -0.01 | |
| 2025/04/02 | MA539.09▲MA1038.94▲MA2038.78▲ |
| 成交量213▼MV5304▼MV20306▼ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 18,914,035,692 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 484,606,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 39.03 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 19,514,859 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 21,090,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -1,471,016 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 19,538,984 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/4/18 | 0.33 | 1.68 |
| 2025/1/17 | 0.33 | 1.68 |
| 2024/10/17 | 0.33 | 3.35 |
| 2024/7/16 | 0.33 | 3.35 |
| 2024/4/18 | 0.45 | 3.35 |
| 2024/1/17 | 0.169 | 3.35 |
| 2023/10/19 | 0.318 | 3.65 |
| 2023/7/18 | 0.296 | 3.65 |
| 2023/4/21 | 0.333 | 3.65 |
| 2023/1/17 | 0.353 | 3.65 |
| 2022/10/19 | 0.375 | 3.40 |
| 2022/7/18 | 0.291 | 3.40 |
| 2022/4/20 | 0.27 | 3.40 |
| 2022/1/18 | 0.277 | 3.40 |
| 2021/10/19 | 0.28 | 3.10 |
| 2021/7/16 | 0.267 | 3.10 |
| 2021/4/20 | 0.276 | 3.10 |
| 2021/1/19 | 0.281 | 3.10 |
| 2020/10/21 | 0.13 | 2.53 |
| 2020/7/16 | 0.173 | 2.53 |
| 2020/4/20 | 0.294 | 2.53 |
| 2020/1/17 | 0.344 | 2.53 |
