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永豐1-3年美公債(00856B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 13:17 | 39.87 | -0.05 | -0.13 | 3 |
| 預估淨值 | 16:59 | 39.93 | -- | -- | |
| 折溢價 | -0.06 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 131711 | 39.85 | 39.87 | 39.87 | -0.05 | 1 |
| 122157 | 39.85 | 39.88 | 39.88 | -0.04 | 1 |
| 093034 | 39.85 | 39.90 | 39.90 | -0.02 | 1 |
(00856B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -988 | -4.12 | 24,000 | -988 | -4.12 | -4.12 |
| 2021 | 36,000 | -1,147 | -3.19 | 60,000 | -2,135 | -3.56 | -2.15 |
| 2022 | 36,000 | 4,168 | 11.58 | 96,000 | 2,032 | 2.12 | 0.79 |
| 2023 | 36,000 | 2,483 | 6.90 | 132,000 | 4,516 | 3.42 | 0.92 |
| 2024 | 36,000 | 15,975 | 44.38 | 168,000 | 20,491 | 12.20 | 2.50 |
| 2025 | 9,000 | 5,156 | 57.29 | 177,000 | 25,647 | 14.49 | 0.69 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱永豐1至3年期美國公債ETF證券投資信託基金
簡稱永豐1-3年美公債
代碼00856B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數ICE 1-3+年美國公債指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)309.651873
成立日2019-9-19
上市日2019-9-30
發行公司永豐投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-3-20
最近現金股利(元)(TWD)0.43
管理費率0.10%~0.11%
保管費率0.05%~0.09%
交易單位1000
最近殖利率1.07851
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00856B | 開39.90 高39.90 低39.87 收39.87 量3 漲跌 -0.05 | |
| 2025/04/02 | MA539.83▲MA1039.71▼MA2039.78▲ |
| 成交量3▼MV540▲MV2025▼ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 311,920,294 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 7,792,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 40.03 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 20,015,420 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 21,619,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -1,525,580 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 20,017,420 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/3/20 | 0.43 | 1.08 |
| 2024/12/24 | 0.42 | 4.38 |
| 2024/9/20 | 0.43 | 4.38 |
| 2024/6/25 | 0.45 | 4.38 |
| 2024/3/21 | 0.419 | 4.38 |
| 2023/12/18 | 0.46 | 4.66 |
| 2023/9/18 | 0.46 | 4.66 |
| 2023/6/16 | 0.4 | 4.66 |
| 2023/3/16 | 0.403 | 4.66 |
| 2022/12/16 | 0.395 | 2.55 |
| 2022/9/19 | 0.293 | 2.55 |
| 2022/6/17 | 0.172 | 2.55 |
| 2022/3/16 | 0.089 | 2.55 |
| 2021/12/16 | 0.09 | 1.17 |
| 2021/9/22 | 0.117 | 1.17 |
| 2021/6/21 | 0.117 | 1.17 |
| 2021/3/19 | 0.091 | 1.17 |
| 2020/12/18 | 0.108 | 1.33 |
| 2020/9/18 | 0.097 | 1.33 |
| 2020/6/18 | 0.119 | 1.33 |
| 2020/3/19 | 0.165 | 1.33 |
