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群益1-5Y投資級債(00860B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 13:20 | 40.22 | -0.07 | -0.17 | 153 |
| 預估淨值 | 14:30 | 125.00 | 0.5 | 0.4 | |
| 折溢價 | -84.78 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00860B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -650 | -2.71 | 24,000 | -650 | -2.71 | -2.71 |
| 2021 | 36,000 | -1,267 | -3.52 | 60,000 | -1,917 | -3.20 | -1.93 |
| 2022 | 36,000 | 2,899 | 8.05 | 96,000 | 981 | 1.02 | 0.38 |
| 2023 | 36,000 | 9,056 | 25.15 | 132,000 | 10,037 | 7.60 | 2.02 |
| 2024 | 36,000 | 16,738 | 46.49 | 168,000 | 26,775 | 15.94 | 3.22 |
| 2025 | 9,000 | 6,092 | 67.69 | 177,000 | 32,867 | 18.57 | 0.87 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱群益全方位收益傘型證券投資信託基金之群益1-5年期投資等級公司債ETF證券投資信託基金
簡稱群益1-5Y投資級債
代碼00860B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數ICE 1-5年成熟市場超大型公司債指數
投資地區全球
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)164.869156
成立日2019-10-8
上市日2019-10-18
發行公司群益投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-2-18
最近現金股利(元)(TWD)0.484
管理費率0.18%~0.20%
保管費率0.05%~0.06%
交易單位1000
最近殖利率1.20338
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00860B | 開40.22 高40.25 低40.22 收40.22 量154 漲跌 -0.07 | |
| 2025/04/02 | MA540.15▲MA1040.04▲MA2039.89▲ |
| 成交量154▲MV5125▲MV20120▲ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 167,943,900 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 4,171,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 40.26 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 20,132,330 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 21,141,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -904,485 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 20,162,515 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/2/18 | 0.484 | 1.20 |
| 2024/11/21 | 0.479 | 5.13 |
| 2024/8/21 | 0.505 | 5.13 |
| 2024/5/17 | 0.556 | 5.13 |
| 2024/2/27 | 0.488 | 5.13 |
| 2023/11/16 | 0.599 | 5.28 |
| 2023/8/16 | 0.531 | 5.28 |
| 2023/5/17 | 0.486 | 5.28 |
| 2023/2/16 | 0.368 | 5.28 |
| 2022/11/16 | 0.405 | 2.89 |
| 2022/8/16 | 0.258 | 2.89 |
| 2022/5/18 | 0.243 | 2.89 |
| 2022/2/22 | 0.156 | 2.89 |
| 2021/11/16 | 0.126 | 1.39 |
| 2021/8/17 | 0.12 | 1.39 |
| 2021/5/18 | 0.13 | 1.39 |
| 2021/2/25 | 0.13 | 1.39 |
| 2020/11/17 | 0.156 | 2.18 |
| 2020/8/18 | 0.197 | 2.18 |
| 2020/5/19 | 0.242 | 2.18 |
| 2020/2/18 | 0.23 | 2.18 |
| 2019/11/18 | 0.041 | 0.10 |
