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中信投資級公司債(00862B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 11:15 | 32.57 | -0.48 | -1.45 | 401 |
| 預估淨值 | 11:25 | 103.50 | -- | -- | |
| 折溢價 | -70.93 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123856 | 31.23 | 31.27 | 31.27 | -0.98 | 617 |
(00862B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | 223 | 0.93 | 24,000 | 223 | 0.93 | 0.93 |
| 2021 | 36,000 | -366 | -1.02 | 60,000 | -143 | -0.24 | -0.14 |
| 2022 | 36,000 | -13,151 | -36.53 | 96,000 | -13,294 | -13.85 | -5.44 |
| 2023 | 36,000 | 11,808 | 32.80 | 132,000 | -1,486 | -1.13 | -0.31 |
| 2024 | 36,000 | 6,746 | 18.74 | 168,000 | 5,259 | 3.13 | 0.66 |
| 2025 | 12,000 | -9,048 | -75.40 | 180,000 | -3,788 | -2.10 | -0.14 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金
簡稱中信投資級公司債
代碼00862B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數彭巴20+年BBB美元公司債指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)24903.085682
成立日2019-10-8
上市日2019-10-18
發行公司中國信託投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-3-18
最近現金股利(元)(TWD)0.345
管理費率0.28%~0.32%
保管費率0.08%~0.1%
交易單位1000
最近殖利率1.10435
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00862B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 25,461,352,487 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 799,381,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 31.85 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 15,925,668 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 16,890,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/9) | -1,359,332 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/9) | 15,930,668 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/3/18 | 0.345 | 1.10 |
| 2024/12/17 | 0.41 | 5.01 |
| 2024/9/18 | 0.5 | 5.01 |
| 2024/6/20 | 0.428 | 5.01 |
| 2024/3/18 | 0.326 | 5.01 |
| 2023/12/18 | 0.396 | 4.50 |
| 2023/9/18 | 0.356 | 4.50 |
| 2023/6/16 | 0.371 | 4.50 |
| 2023/3/16 | 0.372 | 4.50 |
| 2022/12/16 | 0.33 | 4.25 |
| 2022/9/19 | 0.364 | 4.25 |
| 2022/6/17 | 0.372 | 4.25 |
| 2022/3/16 | 0.249 | 4.25 |
| 2021/12/16 | 0.266 | 2.72 |
| 2021/9/16 | 0.302 | 2.72 |
| 2021/6/17 | 0.203 | 2.72 |
| 2021/3/17 | 0.302 | 2.72 |
| 2020/12/16 | 0.318 | 3.12 |
| 2020/9/16 | 0.312 | 3.12 |
| 2020/6/16 | 0.381 | 3.12 |
| 2020/3/23 | 0.28 | 3.12 |
