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新光A-BBB電信債(00867B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 12:37 | 33.76 | -0.01 | -0.03 | 257 |
| 預估淨值 | 14:30 | 125.00 | 0.5 | 0.4 | |
| 折溢價 | -91.24 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00867B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -180 | -0.75 | 24,000 | -180 | -0.75 | -0.75 |
| 2021 | 36,000 | -343 | -0.95 | 60,000 | -524 | -0.87 | -0.52 |
| 2022 | 36,000 | -13,424 | -37.29 | 96,000 | -13,948 | -14.53 | -5.72 |
| 2023 | 36,000 | 13,115 | 36.43 | 132,000 | -833 | -0.63 | -0.17 |
| 2024 | 36,000 | 6,298 | 17.49 | 168,000 | 5,465 | 3.25 | 0.69 |
| 2025 | 9,000 | 5,323 | 59.14 | 177,000 | 10,788 | 6.09 | 0.30 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱新光優質收益ETF傘型證券投資信託基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF證券投資信託基金
簡稱新光A-BBB電信債
代碼00867B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳複製法
追蹤指數ICE美林15+年A-BBB美元電信債指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)16973.685266
成立日2019-11-8
上市日2019-11-15
發行公司新光投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-2-20
最近現金股利(元)(TWD)0.43
管理費率0.20%~0.30%
保管費率0.06%~0.10%
交易單位1000
最近殖利率1.2737
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00867B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 17,069,781,683 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 504,650,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 33.83 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 16,912,495 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 17,930,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -870,371 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 16,949,629 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/2/20 | 0.43 | 1.27 |
| 2024/11/20 | 0.43 | 4.52 |
| 2024/8/20 | 0.43 | 4.52 |
| 2024/5/21 | 0.32 | 4.52 |
| 2024/3/1 | 0.32 | 4.52 |
| 2023/11/20 | 0.395 | 4.41 |
| 2023/8/18 | 0.36 | 4.41 |
| 2023/5/19 | 0.34 | 4.41 |
| 2023/2/20 | 0.37 | 4.41 |
| 2022/11/18 | 0.385 | 4.24 |
| 2022/8/18 | 0.355 | 4.24 |
| 2022/5/20 | 0.26 | 4.24 |
| 2022/2/24 | 0.31 | 4.24 |
| 2021/11/18 | 0.27 | 3.18 |
| 2021/8/19 | 0.335 | 3.18 |
| 2021/5/20 | 0.325 | 3.18 |
| 2021/3/2 | 0.325 | 3.18 |
| 2020/11/19 | 0.25 | 2.44 |
| 2020/8/20 | 0.219 | 2.44 |
| 2020/5/21 | 0.55 | 2.44 |
