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中信ESG投資級債(00883B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 13:01 | 32.92 | -0.09 | -0.27 | 209 |
| 預估淨值 | 14:30 | 125.00 | 0.5 | 0.4 | |
| 折溢價 | -92.08 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130118 | 32.93 | 32.95 | 32.93 | -0.08 | 3 |
| 130118 | 32.93 | 32.95 | 32.92 | -0.09 | 3 |
| 123003 | 32.93 | 32.94 | 32.94 | -0.07 | 1 |
| 110816 | 32.94 | 32.96 | 32.96 | -0.05 | 50 |
| 110815 | 32.94 | 32.96 | 32.96 | -0.05 | 50 |
| 110352 | 32.95 | 32.96 | 32.96 | -0.05 | 50 |
| 110350 | 32.95 | 32.96 | 32.96 | -0.05 | 50 |
| 102755 | 32.93 | 32.97 | 32.97 | -0.04 | 2 |
(00883B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33,000 | -103 | -0.31 | 33,000 | -103 | -0.31 | -0.31 |
| 2022 | 36,000 | -7,982 | -22.17 | 69,000 | -8,085 | -11.72 | -6.30 |
| 2023 | 36,000 | 8,580 | 23.83 | 105,000 | 495 | 0.47 | 0.16 |
| 2024 | 36,000 | 4,992 | 13.87 | 141,000 | 5,487 | 3.89 | 0.98 |
| 2025 | 9,000 | 3,298 | 36.64 | 150,000 | 8,785 | 5.86 | 0.34 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金
簡稱中信ESG投資級債
代碼00883B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳複製法
追蹤指數ICE 15+年已開發ESG投資級公司債指數
投資地區全球
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)355.899608
成立日2021-1-27
上市日2021-2-4
發行公司中國信託投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-4-18
最近現金股利(元)(TWD)0.15
管理費率0.18%~0.4%
保管費率0.06%~0.14%
交易單位1000
最近殖利率0.45565
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00883B | 開32.97 高32.97 低32.92 收32.92 量211 漲跌 -0.09 | |
| 2025/04/02 | MA532.78▲MA1032.81▲MA2032.82▼ |
| 成交量211▼MV5345▼MV20347▼ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 356,381,523 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 10,758,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 33.13 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 16,563,558 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 17,570,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -756,866 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 16,583,134 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/4/18 | 0.15 | 1.91 |
| 2025/3/18 | 0.15 | 1.91 |
| 2025/2/18 | 0.16 | 1.91 |
| 2025/1/17 | 0.17 | 1.91 |
| 2024/12/17 | 0.148 | 4.59 |
| 2024/11/18 | 0.145 | 4.59 |
| 2024/10/17 | 0.145 | 4.59 |
| 2024/9/18 | 0.15 | 4.59 |
| 2024/8/16 | 0.175 | 4.59 |
| 2024/6/20 | 0.383 | 4.59 |
| 2024/3/18 | 0.346 | 4.59 |
| 2023/12/18 | 0.375 | 4.22 |
| 2023/9/18 | 0.331 | 4.22 |
| 2023/6/16 | 0.32 | 4.22 |
| 2023/3/16 | 0.359 | 4.22 |
| 2022/12/16 | 0.32 | 3.83 |
| 2022/9/19 | 0.297 | 3.83 |
| 2022/6/17 | 0.288 | 3.83 |
| 2022/3/16 | 0.275 | 3.83 |
| 2021/12/16 | 0.279 | 2.45 |
| 2021/9/16 | 0.283 | 2.45 |
| 2021/6/17 | 0.383 | 2.45 |
