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中信低碳新興債(00884B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 12:12 | 29.20 | 0.05 | 0.17 | 241 |
| 預估淨值 | 13:30 | 116.50 | -- | -- | |
| 折溢價 | -87.30 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121212 | 29.16 | 29.20 | 29.20 | 0.05 | 60 |
| 121202 | 29.16 | 29.20 | 29.20 | 0.05 | 60 |
| 114458 | 29.16 | 29.20 | 29.20 | 0.05 | 10 |
| 114136 | 29.16 | 29.20 | 29.20 | 0.05 | 10 |
| 110559 | 29.16 | 29.20 | 29.20 | 0.05 | 50 |
| 110557 | 29.16 | 29.20 | 29.20 | 0.05 | 50 |
| 103435 | 29.16 | 29.21 | 29.21 | 0.06 | 1 |
(00884B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33,000 | 152 | 0.46 | 33,000 | 152 | 0.46 | 0.46 |
| 2022 | 36,000 | -6,601 | -18.34 | 69,000 | -6,449 | -9.35 | -4.99 |
| 2023 | 36,000 | 6,931 | 19.25 | 105,000 | 482 | 0.46 | 0.16 |
| 2024 | 36,000 | 623 | 1.73 | 141,000 | 1,105 | 0.78 | 0.20 |
| 2025 | 12,000 | -3,736 | -31.13 | 153,000 | -2,631 | -1.72 | -0.14 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金
簡稱中信低碳新興債
代碼00884B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數ICE 15+年新興市場美元主權低碳債指數
投資地區新興市場
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)2334.832894
成立日2021-1-27
上市日2021-2-4
發行公司中國信託投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-4-18
最近現金股利(元)(TWD)0.475
管理費率0.2%~0.3%
保管費率0.06%~0.16%
交易單位1000
最近殖利率1.62671
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00884B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 2,189,405,460 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 75,440,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 29.02 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 14,510,906 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 15,680,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/14) | -1,377,116 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/14) | 14,532,884 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/4/18 | 0.475 | 3.25 |
| 2025/1/17 | 0.475 | 3.25 |
| 2024/10/17 | 0.3 | 3.75 |
| 2024/7/16 | 0.3 | 3.75 |
| 2024/4/18 | 0.18 | 3.75 |
| 2024/1/17 | 0.359 | 3.75 |
| 2023/10/19 | 0.359 | 4.51 |
| 2023/7/18 | 0.348 | 4.51 |
| 2023/4/21 | 0.344 | 4.51 |
| 2023/1/17 | 0.355 | 4.51 |
| 2022/10/19 | 0.307 | 4.38 |
| 2022/7/18 | 0.354 | 4.38 |
| 2022/4/20 | 0.338 | 4.38 |
| 2022/1/18 | 0.327 | 4.38 |
| 2021/10/19 | 0.337 | 2.11 |
| 2021/7/16 | 0.464 | 2.11 |
