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新光台灣半導體30(00904)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 11:27 | 14.40 | -0.89 | -5.82 | 2107 |
| 預估淨值 | 11:25 | 103.50 | -- | -- | |
| 折溢價 | -89.10 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133000 | 15.60 | 15.62 | 15.60 | 0.62 | 1013 |
(00904)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27,000 | -2,295 | -8.50 | 27,000 | -2,295 | -8.50 | -8.50 |
| 2023 | 36,000 | 18,877 | 52.44 | 63,000 | 16,582 | 26.32 | 14.28 |
| 2024 | 36,000 | 24,911 | 69.20 | 99,000 | 41,493 | 41.91 | 13.57 |
| 2025 | 12,000 | -22,812 | -190.10 | 111,000 | 18,681 | 16.83 | 1.70 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱新光台灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金
簡稱新光台灣半導體30
代碼00904
幣別TWD
屬性國內成分股ETF
追蹤方法完全複製法
追蹤指數台灣半導體精選30指數
投資地區台灣
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)1833.768631
成立日2022-2-23
上市日2022-3-7
發行公司新光投信
交易所台灣上市
最近除息日2025-4-22
最近現金股利(元)(TWD)0.15
管理費率0.40%
保管費率0.035%
交易單位1000
最近殖利率0.961538
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00904 | 開15.60 高15.60 低15.60 收15.60 量1013 漲跌 0.62 | |
| 2025/04/11 | MA514.79▼MA1015.94▼MA2016.85▼ |
| 成交量1013▲MV51620▲MV20953▲ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 1,469,171,352 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 97,612,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 15.05 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 7,525,567 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 8,290,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/10) | -11,907 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/10) | 7,538,093 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 為現金替代(N/Y) | 可否參予最小實物申購(N/Y) |
|---|---|---|---|---|
| 2303 | 聯 電 | 1704000 | -- | -- |
| 2330 | 台積電 | 514000 | -- | -- |
| 2344 | 華邦電 | 1154000 | -- | -- |
| 2379 | 瑞 昱 | 84000 | -- | -- |
| 2388 | 威 盛 | 196000 | -- | -- |
| 2408 | 南亞科 | 459000 | -- | -- |
| 2449 | 京元電子 | 376000 | -- | -- |
| 2454 | 聯發科 | 220000 | -- | -- |
| 3034 | 聯 詠 | 85000 | -- | -- |
| 3035 | 智 原 | 85000 | -- | -- |
| 3374 | 精 材 | 61000 | -- | -- |
| 3443 | 創 意 | 29000 | -- | -- |
| 3529 | 力 旺 | 16000 | -- | -- |
| 3661 | 世芯-KY | 14000 | -- | -- |
| 3711 | 日月光投控 | 476000 | -- | -- |
| 4749 | 新應材 | 29000 | -- | -- |
| 4966 | 譜瑞-KY | 28000 | -- | -- |
| 5269 | 祥 碩 | 17000 | -- | -- |
| 5274 | 信 驊 | 10100 | -- | -- |
| 5347 | 世 界 | 352000 | -- | -- |
| 5483 | 中美晶 | 209000 | -- | -- |
| 6223 | 旺 矽 | 30000 | -- | -- |
| 6239 | 力 成 | 244000 | -- | -- |
| 6415 | 矽力*-KY | 103000 | -- | -- |
| 6488 | 環球晶 | 88000 | -- | -- |
| 6526 | 達 發 | 22000 | -- | -- |
| 6531 | 愛普* | 53000 | -- | -- |
| 6770 | 力積電 | 1187000 | -- | -- |
| 6789 | 采 鈺 | 44000 | -- | -- |
| 8299 | 群 聯 | 58000 | -- | -- |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/4/22 | 0.15 | 1.92 |
| 2025/1/21 | 0.15 | 1.92 |
| 2024/10/21 | 0.15 | 3.52 |
| 2024/7/18 | 0.1 | 3.52 |
| 2024/4/22 | 0.05 | 3.52 |
| 2024/1/19 | 0.35 | 3.52 |
| 2023/10/23 | 0.13 | 2.87 |
| 2023/7/20 | 0.11 | 2.87 |
| 2023/4/25 | 0.105 | 2.87 |
| 2023/2/1 | 0.095 | 2.87 |
| 2022/10/21 | 0.21 | 2.05 |
