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兆豐洲際半導體ETF(00911)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 11:16 | 19.52 | 1.67 | 9.36 | 557 |
| 預估淨值 | 11:25 | 103.50 | -- | -- | |
| 折溢價 | -83.98 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 132428 | 20.20 | 20.34 | 20.34 | -1.12 | 7 |
| 131527 | 20.17 | 20.31 | 20.30 | -1.16 | 14 |
| 130431 | 20.16 | 20.29 | 20.28 | -1.18 | 8 |
| 125355 | 20.32 | 20.44 | 20.32 | -1.14 | 7 |
| 123211 | 20.12 | 20.13 | 20.15 | -1.31 | 123 |
| 120547 | 20.10 | 20.11 | 20.12 | -1.34 | 35 |
| 113037 | 20.00 | 20.10 | 20.11 | -1.35 | 69 |
| 102556 | 19.94 | 20.00 | 20.01 | -1.45 | 106 |
| 102556 | 19.94 | 20.00 | 20.01 | -1.45 | 22 |
| 102359 | 19.94 | 20.00 | 20.00 | -1.46 | 214 |
(00911)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18,000 | -660 | -3.67 | 18,000 | -660 | -3.67 | -3.67 |
| 2023 | 36,000 | 20,211 | 56.14 | 54,000 | 19,551 | 36.21 | 22.87 |
| 2024 | 36,000 | 15,715 | 43.65 | 90,000 | 35,266 | 39.18 | 14.14 |
| 2025 | 12,000 | -28,154 | -234.62 | 102,000 | 7,112 | 6.97 | 0.80 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱兆豐洲際半導體ETF證券投資信託基金
簡稱兆豐洲際半導體ETF
代碼00911
幣別TWD
屬性含連結式ETF
追蹤方法完全複製法
追蹤指數洲際半導體指數
投資地區美國
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)691.358538
成立日2022-6-17
上市日2022-6-27
發行公司兆豐投信
交易所台灣上市
最近除息日2024-7-17
最近現金股利(元)(TWD)1.2
管理費率0.85%
保管費率0.20%
交易單位1000
最近殖利率5.90842
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00911 | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 644,711,204 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 29,403,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 21.93 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 10,957,408 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 12,080,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/9) | 809,321 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/9) | 10,979,321 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 為現金替代(N/Y) | 可否參予最小實物申購(N/Y) |
|---|---|---|---|---|
| ADI_US | 亞德諾 | 3832 | -- | -- |
| AMAT_US | 應用材料 | 5578 | -- | -- |
| AMD_US | 超微 | 14111 | -- | -- |
| ARM_US | 安謀控股公開有限公司 | 1047 | -- | -- |
| ASML_US | 艾司摩爾控股公司 | 1101 | -- | -- |
| ASX_US | 日月光投資控股公司 | 18328 | -- | -- |
| AVGO_US | 博通 | 8842 | -- | -- |
| ENTG_US | 英特格公司 | 4474 | -- | -- |
| INTC_US | 英特爾 | 37154 | -- | -- |
| KLAC_US | 科磊 | 1244 | -- | -- |
| LRCX_US | 科林研發股份有限公司 | 11489 | -- | -- |
| LSCC_US | 萊迪斯半導體公司 | 4074 | -- | -- |
| MCHP_US | 微晶科技 | 14979 | -- | -- |
| MKSI_US | 萬機科技股份有限公司 | 2007 | -- | -- |
| MPWR_US | 芯源系統有限公司 | 1403 | -- | -- |
| MRVL_US | 邁威爾科技 | 9602 | -- | -- |
| MU_US | 美光科技 | 9416 | -- | -- |
| NVDA_US | 輝達 | 14116 | -- | -- |
| NXPI_US | 恩智浦半導體股份有限 | 4090 | -- | -- |
| OLED_US | 環宇顯示技術公司 | 1312 | -- | -- |
| ON_US | 安森美半導體 | 12545 | -- | -- |
| ONTO_US | Onto創新公司 | 1466 | -- | -- |
| QCOM_US | 高通 | 8965 | -- | -- |
| QRVO_US | 科沃 | 2778 | -- | -- |
| STM_US | 意法半導體公司 | 7496 | -- | -- |
| SWKS_US | 思佳訊半導體有限公司 | 4799 | -- | -- |
| TER_US | 泰瑞達公司 | 4721 | -- | -- |
| TSM_US | 台積電 | 4323 | -- | -- |
| TXN_US | 德州儀器 | 8997 | -- | -- |
| UMC_US | 聯華電子股份有限公司 | 20858 | -- | -- |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2024/7/17 | 1.2 | 8.52 |
| 2024/1/22 | 1 | 8.52 |
