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新光標普電動車(00925)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 12:38 | 16.73 | 0.18 | 1.09 | 200 |
| 預估淨值 | 14:30 | 125.00 | 0.5 | 0.4 | |
| 折溢價 | -108.27 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123805 | 16.70 | 16.73 | 16.73 | 0.18 | 100 |
| 123804 | 16.70 | 16.73 | 16.73 | 0.18 | 100 |
(00925)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 24,000 | 468 | 1.95 | 24,000 | 468 | 1.95 | 1.95 |
| 2024 | 36,000 | 7,709 | 21.41 | 60,000 | 8,177 | 13.63 | 7.97 |
| 2025 | 9,000 | -7,588 | -84.31 | 69,000 | 589 | 0.85 | 0.11 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱新光標普電動車ETF證券投資信託基金
簡稱新光標普電動車
代碼00925
幣別TWD
屬性含連結式ETF
追蹤方法完全複製法為主；最佳化法為輔
追蹤指數標普Kensho電動車市值加權指數
投資地區美國
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)102.202349
成立日2023-3-31
上市日2023-4-18
發行公司新光投信
交易所台灣上市
最近除息日
最近現金股利(元)(TWD)
管理費率0.90%
保管費率0.20%
交易單位1000
最近殖利率
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00925 | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 96,776,244 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 5,751,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 16.83 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 8,413,862 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 9,260,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -742,724 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 8,427,276 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 為現金替代(N/Y) | 可否參予最小實物申購(N/Y) |
|---|---|---|---|---|
| ALSN US Equity | Allison Transmission控股公 | 1147 | -- | -- |
| ASPN US Equity | 阿斯彭氣凝膠公司 | 2791 | -- | -- |
| AXL US Equity | 美國輪軸製造控股 | 4472 | -- | -- |
| BLBD US Equity | 藍鳥公司 | 55 | -- | -- |
| BLDP US Equity | 巴拉德動力系統 | 12284 | -- | -- |
| BLNK US Equity | Blink充電公司 | 4376 | -- | -- |
| BWA US Equity | 博格華納 | 3858 | -- | -- |
| CMI US Equity | 康明斯公司 | 755 | -- | -- |
| DAN US Equity | 達納 | 4802 | -- | -- |
| ENPH US Equity | ENPHASE ENERGY | 252 | -- | -- |
| F US Equity | 福特汽車公司 | 6019 | -- | -- |
| GM US Equity | 通用汽車公司 | 4885 | -- | -- |
| GTX US Equity | GARRETT MOTIO | 5057 | -- | -- |
| HMC US Equity | 本田汽車 | 9648 | -- | -- |
| HY US Equity | Hyster-Yale材料處理公司 | 21 | -- | -- |
| LCID US Equity | LUCID GROUP INC | 49180 | -- | -- |
| LEA US Equity | 李爾公司 | 93 | -- | -- |
| LI US Equity | 理想汽車公司 | 5441 | -- | -- |
| MOD US Equity | 摩丁製造公司 | 83 | -- | -- |
| MT US Equity | 安賽樂米塔爾 | 734 | -- | -- |
| NIO US Equity | 蔚來汽車 | 26889 | -- | -- |
| ON US Equity | ON SEMICONDUCTOR | 1860 | -- | -- |
| PCAR UW Equity | PACCAR Inc | 790 | -- | -- |
| PLUG US Equity | PLUG POWER INC | 33966 | -- | -- |
| PSNY US Equity | POLESTAR A-A ADS | 9778 | -- | -- |
| REVG US Equity | REV集團公司 | 78 | -- | -- |
| RIVN US Equity | RIVIAN AUTOMOT-A | 13846 | -- | -- |
| SEDG US Equity | SOLAREDGE TECHNO | 112 | -- | -- |
| ST US Equity | 森薩塔科技控股公開有 | 260 | -- | -- |
| STLA US Equity | 飛雅特克萊斯勒 | 3633 | -- | -- |
| THRM US Equity | Gentherm公司 | 1213 | -- | -- |
| TM US Equity | 豐田汽車公司 | 768 | -- | -- |
| TSLA US Equity | 特斯拉公司 | 932 | -- | -- |
| TXT US Equity | 德事隆 | 287 | -- | -- |
| VC US Equity | VISTEON CORP | 1119 | -- | -- |
| VFS US Equity | VINFAST AUTO LTD | 1951 | -- | -- |
| XPEV US Equity | 小鵬汽車公司 | 10931 | -- | -- |
歷史配息
配息幣別：台幣
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