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中信上櫃ESG 30(00928)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 14:30 | 15.00 | 0.08 | 0.54 | 136 |
| 預估淨值 | 14:30 | 125.00 | 0.5 | 0.4 | |
| 折溢價 | -110.00 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00928)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21,000 | 1,260 | 6.00 | 21,000 | 1,260 | 6.00 | 6.00 |
| 2024 | 36,000 | 4,228 | 11.74 | 57,000 | 5,488 | 9.63 | 5.98 |
| 2025 | 9,000 | -5,807 | -64.52 | 66,000 | -319 | -0.48 | -0.07 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱中國信託上櫃ESG 30 ETF證券投資信託基金
簡稱中信上櫃ESG 30
代碼00928
幣別TWD
屬性被動式國內成分股ETF
追蹤方法指數化策略以完全複製法為主，最佳化為輔
追蹤指數特選上櫃ESG 30指數
投資地區台灣
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)732.027976
成立日2023-5-17
上市日2023-5-24
發行公司中國信託投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-1-17
最近現金股利(元)(TWD)0.38
管理費率0.40%
保管費率0.035%
交易單位1000
最近殖利率2.53333
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00928 | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 702,360,928 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 46,856,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 14.99 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 7,494,888 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 8,250,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/2) | -692,617 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/2) | 7,507,383 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 為現金替代(N/Y) | 可否參予最小實物申購(N/Y) |
|---|---|---|---|---|
| 1785 | 光洋科 | 485100 | -- | -- |
| 3105 | 穩 懋 | 125370 | -- | -- |
| 3211 | 順 達 | 89000 | -- | -- |
| 3227 | 原 相 | 37680 | -- | -- |
| 3260 | 威 剛 | 75134 | -- | -- |
| 3264 | 欣 銓 | 112060 | -- | -- |
| 3374 | 精 材 | 44000 | -- | -- |
| 3529 | 力 旺 | 16220 | -- | -- |
| 3587 | 閎 康 | 45927 | -- | -- |
| 3680 | 家 登 | 21500 | -- | -- |
| 5274 | 信 驊 | 7570 | -- | -- |
| 5289 | 宜 鼎 | 67284 | -- | -- |
| 5347 | 世 界 | 315404 | -- | -- |
| 5371 | 中光電 | 865900 | -- | -- |
| 5425 | 台 半 | 55310 | -- | -- |
| 5483 | 中美晶 | 184100 | -- | -- |
| 5536 | 聖暉* | 109500 | -- | -- |
| 5904 | 寶 雅 | 48108 | -- | -- |
| 6121 | 新 普 | 156090 | -- | -- |
| 6147 | 頎 邦 | 188490 | -- | -- |
| 6182 | 合 晶 | 153043 | -- | -- |
| 6187 | 萬 潤 | 47882 | -- | -- |
| 6223 | 旺 矽 | 16300 | -- | -- |
| 6274 | 台 燿 | 196470 | -- | -- |
| 6488 | 環球晶 | 79210 | -- | -- |
| 6643 | M31 | 5400 | -- | -- |
| 8069 | 元 太 | 415910 | -- | -- |
| 8086 | 宏捷科 | 31780 | -- | -- |
| 8299 | 群 聯 | 52530 | -- | -- |
| 8936 | 國 統 | 119280 | -- | -- |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/1/17 | 0.38 | 2.53 |
| 2024/7/16 | 1.11 | 10.22 |
| 2024/1/17 | 0.6 | 10.22 |
