中信優息投資級債(00948B)

項目	更新時間	價格	漲跌	漲跌％	成交量
最新市價	14:30	10.09	-0.02	-0.2	11753
預估淨值	14:30	125.00	0.5	0.4
折溢價			-114.91	--

63.41% 內盤(7442)(4294)外盤 36.59%

價量明細
最佳五檔

時間	買進	賣出	成交價	漲跌	單量
143000	0.00	0.00	10.09	-0.02	6
133000	10.09	10.10	10.09	-0.02	188
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131559	10.09	10.10	10.09	-0.02	1
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131016	10.09	10.10	10.09	-0.02	18
130845	10.09	10.10	10.09	-0.02	240
130833	10.09	10.10	10.09	-0.02	90
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130634	10.09	10.10	10.09	-0.02	10
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130118	10.09	10.10	10.09	-0.02	499
130118	10.09	10.10	10.09	-0.02	2
125852	10.09	10.10	10.09	-0.02	499
125852	10.09	10.10	10.09	-0.02	2
125852	10.09	10.10	10.09	-0.02	499
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114329	10.10	10.11	10.10	-0.01	150
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101436	10.09	10.10	10.10	-0.01	10
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101250	10.10	10.11	10.10	-0.01	100
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091649	10.08	10.09	10.09	-0.02	3
091638	10.08	10.09	10.09	-0.02	30
091629	10.08	10.09	10.09	-0.02	1
091553	10.08	10.09	10.09	-0.02	40
091533	10.08	10.09	10.09	-0.02	50
091518	10.08	10.09	10.09	-0.02	10
091424	10.08	10.09	10.09	-0.02	3
091414	10.08	10.09	10.09	-0.02	3
091331	10.08	10.09	10.08	-0.03	30
091330	10.08	10.09	10.08	-0.03	52
091327	10.08	10.09	10.09	-0.02	50
091256	10.08	10.09	10.08	-0.03	20
091246	10.08	10.09	10.08	-0.03	3
091215	10.08	10.09	10.08	-0.03	1
091202	10.08	10.09	10.09	-0.02	1
091148	10.09	10.10	10.09	-0.02	32
091124	10.10	10.11	10.10	-0.01	9
091103	10.10	10.11	10.10	-0.01	1
091048	10.10	10.11	10.10	-0.01	184
091033	10.10	10.11	10.10	-0.01	1
091030	10.10	10.11	10.10	-0.01	2
091025	10.10	10.11	10.10	-0.01	3
091015	10.10	10.11	10.10	-0.01	3
090852	10.10	10.11	10.10	-0.01	2
090848	10.10	10.11	10.10	-0.01	20
090848	10.10	10.11	10.10	-0.01	30
090808	10.10	10.11	10.10	-0.01	1
090751	10.10	10.11	10.10	-0.01	1
090646	10.10	10.11	10.10	-0.01	15
090645	10.10	10.11	10.10	-0.01	1
090617	10.10	10.11	10.10	-0.01	1
090554	10.10	10.11	10.10	-0.01	1
090524	10.10	10.11	10.10	-0.01	1
090509	10.10	10.11	10.10	-0.01	10
090506	10.10	10.11	10.10	-0.01	5
090458	10.10	10.11	10.10	-0.01	1
090429	10.10	10.11	10.10	-0.01	1
090428	10.10	10.11	10.10	-0.01	1
090346	10.10	10.11	10.10	-0.01	10
090335	10.10	10.11	10.10	-0.01	15
090245	10.10	10.11	10.10	-0.01	3
090243	10.10	10.11	10.10	-0.01	2
090201	10.09	10.10	10.10	-0.01	59
090147	10.09	10.10	10.10	-0.01	5
090133	10.09	10.10	10.09	-0.02	1
090128	10.09	10.10	10.09	-0.02	1
090123	10.09	10.10	10.09	-0.02	40
090027	10.09	10.10	10.09	-0.02	40
090018	0.00	0.00	10.10	-0.01	11

委買價	委買量	委賣價	委賣量
10.09	5648	10.10	1733
10.08	8926	10.11	3485
10.07	7169	10.12	7137
10.06	563	10.13	2157
10.05	559	10.14	1440

(00948B)

定期定額試算

起始日期：結束日期：扣款日期：每次投資金額：交易成本%：

年度	年度投入	年度獲利	年報酬%	累積投入	累積獲利	累積報酬%	年化報酬%
2024	18,000	-247	-1.37	18,000	-247	-1.37	-1.37
2025	9,000	387	4.30	27,000	140	0.52	0.17

註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多

註：

本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。
本試算假設有將配息繼續滾入投資，計算績效。
本試算假設在設定結束日期後，就不繼續投資，但原有單位數仍會繼續參與配息，並自動計算績效到最新交易日
試算之報酬結果係依據投資人設定之條件而有所不同，當之試算假設條件有所變動，投資報酬率亦隨之改變。試算之過去報酬乃依據實際選擇ETF過去之市價表現計算而得，且並未包含手續費之外等相關外加費用，不代表實際之報酬，建請投資人以月對帳單計算之實際報酬表現為準。
發行公司以往之經理績效不保證ETF之投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
本試算內容及其結果並不構成與投資人進行交易之要約或要約之引誘，亦非投資買賣建議由於此試算會因各項因素之變化而有不同的結果，本公司將不對此份模擬結果之準確性及資訊是否完整負責。

元大ETF-AI

策略交易

策略說明: 採用多頭趨勢追蹤，當短期均線上穿長期..…(看更多)

從2010/8/1~2016/10/12 累積報酬率:180% 未實現損益:-15%

日期	ETF價格	策略	報酬
2016/10/12	72.25	出場	21.63%
2016/8/5	69.6	出場	7.08%
2016/6/7	64.9	出場	-3.85%
2016/1/12	56.5	進場
2015/12/14	59.4	進場
2015/8/6	65	進場
2015/7/8	67.5	進場
2015/2/4	69.4	出場	10.07%
2014/10/24	63.05	進場
2014/3/6	59.15	出場	10.77%
2013/10/3	58.55	出場	18.57%
2013/6/24	53.4	進場

註：以上策略僅供參考，不做買賣依據，報酬率以收盤價計算，實際買賣會有差距。

基本資料

全稱中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金簡稱中信優息投資級債代碼00948B 幣別TWD 屬性被動式國外債券及固定收益ETF 追蹤方法最佳化複製法追蹤指數ICE 15+年投資收益ESG美元公司債指數投資地區全球類型債券型資產規模(百萬)(TWD)31553.414008 成立日2024-6-3 上市日2024-6-12 發行公司中國信託投信交易所台灣上櫃最近除息日2025-4-18 最近現金股利(元)(TWD)0.048 管理費率0.20%~0.30% 保管費率0.06%~0.1% 交易單位1000 最近殖利率0.475719

簡稱中信優息投資級債基金類型國內ETF

名稱中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金英文名稱CT ESG Enhanced Yield IG BOND

設立日期2024-6-3 上市日期2024-6-12

公司地址台北市南港區經貿二路188號12樓

電話02-2652-6688 統一編號工商登記號93218545 董事長陳金榮總經理陳正華投資經理人呂紹儀發言人陳正華發行總額（百萬元）30409.27 發行單位數(百萬)3040.93

技術線圖

00948B

籌碼分析

持股分析

申購買回清單

基金淨資產價值(TWD)	30,782,119,565
已發行受益權單位總數	3,033,927,000
與前日已發行單位差異數	0
每受益權單位淨資產價值	10.15
每現金申購/買回基數之受益權單位數	500,000
每現金申購/買回基數約當市值(TWD)	5,072,983
每申購基數之預收申購總價金(TWD)	5,390,000
每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1)	-242,017
每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1)	5,077,983

歷史配息

配息幣別：台幣

除息日	配息	年度殖利率
2025/4/18	0.048	1.81
2025/3/18	0.048	1.81
2025/2/18	0.045	1.81
2025/1/17	0.042	1.81
2024/12/17	0.052	2.65
2024/11/18	0.052	2.65
2024/10/17	0.053	2.65
2024/9/18	0.053	2.65
2024/8/16	0.055	2.65

中信優息投資級債(00948B)

定期定額試算

元大ETF-AI

策略交易

基本資料

折溢價 / 續效

技術線圖

籌碼分析

持股分析

申購買回清單

歷史配息

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