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中信日本半導體(00954)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 13:30 | 7.87 | -0.02 | -0.25 | 2083 |
| 預估淨值 | 14:30 | 125.00 | 0.5 | 0.4 | |
| 折溢價 | -117.13 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104213 | 7.88 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 100 |
| 103346 | 7.88 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 4 |
| 103240 | 7.88 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 7 |
| 103153 | 7.88 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 1 |
| 102812 | 7.88 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 12 |
| 102102 | 7.89 | 7.90 | 7.89 | 0.00 | 18 |
| 101632 | 7.89 | 7.90 | 7.89 | 0.00 | 35 |
| 101624 | 7.89 | 7.90 | 7.89 | 0.00 | 1 |
| 101546 | 7.88 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 1 |
| 101019 | 7.88 | 7.89 | 7.88 | -0.01 | 10 |
| 100938 | 7.88 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 1 |
| 100753 | 7.88 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 1 |
| 100748 | 7.88 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 1 |
| 100443 | 7.89 | 7.90 | 7.89 | 0.00 | 25 |
| 100106 | 7.88 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 1 |
| 095949 | 7.88 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 5 |
| 095948 | 7.88 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 1 |
| 095723 | 7.88 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 16 |
| 095001 | 7.89 | 7.90 | 7.89 | 0.00 | 45 |
| 094752 | 7.89 | 7.90 | 7.90 | 0.01 | 5 |
| 094732 | 7.90 | 7.91 | 7.90 | 0.01 | 20 |
| 094452 | 7.89 | 7.90 | 7.90 | 0.01 | 50 |
| 093710 | 7.90 | 7.91 | 7.90 | 0.01 | 79 |
| 093359 | 7.90 | 7.91 | 7.91 | 0.02 | 2 |
| 093246 | 7.90 | 7.91 | 7.91 | 0.02 | 3 |
| 093246 | 7.90 | 7.91 | 7.91 | 0.02 | 20 |
| 093143 | 7.90 | 7.91 | 7.91 | 0.02 | 1 |
| 093036 | 7.90 | 7.91 | 7.91 | 0.02 | 2 |
| 092829 | 7.90 | 7.91 | 7.90 | 0.01 | 1 |
| 092629 | 7.89 | 7.90 | 7.90 | 0.01 | 2 |
| 092541 | 7.89 | 7.90 | 7.90 | 0.01 | 1 |
| 092422 | 7.89 | 7.90 | 7.90 | 0.01 | 1 |
| 092242 | 7.89 | 7.90 | 7.90 | 0.01 | 1 |
| 092132 | 7.88 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 53 |
| 091746 | 7.87 | 7.88 | 7.88 | -0.01 | 56 |
| 091742 | 7.87 | 7.88 | 7.88 | -0.01 | 2 |
| 091614 | 7.87 | 7.88 | 7.88 | -0.01 | 15 |
| 091537 | 7.87 | 7.88 | 7.88 | -0.01 | 1 |
| 091405 | 7.87 | 7.88 | 7.88 | -0.01 | 1 |
| 091345 | 7.87 | 7.88 | 7.88 | -0.01 | 10 |
| 091339 | 7.87 | 7.88 | 7.88 | -0.01 | 2 |
| 091235 | 7.87 | 7.88 | 7.88 | -0.01 | 1 |
| 091125 | 7.87 | 7.88 | 7.88 | -0.01 | 2 |
| 091027 | 7.87 | 7.88 | 7.88 | -0.01 | 10 |
| 090933 | 7.87 | 7.88 | 7.88 | -0.01 | 1 |
| 090838 | 7.88 | 7.89 | 7.88 | -0.01 | 3 |
| 090558 | 7.88 | 7.89 | 7.88 | -0.01 | 5 |
| 090551 | 7.88 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 2 |
| 090405 | 7.89 | 7.90 | 7.89 | 0.00 | 10 |
| 090014 | 7.89 | 7.90 | 7.89 | 0.00 | 1 |
| 090012 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.01 | 4 |
(00954)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12,000 | -667 | -5.56 | 12,000 | -667 | -5.56 | -5.56 |
| 2025 | 9,000 | -1,676 | -18.63 | 21,000 | -2,343 | -11.16 | -4.94 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱中國信託日本ETF傘型證券投資信託基金之中國信託日本半導體ETF證券投資信託基金
簡稱中信日本半導體
代碼00954
幣別TWD
屬性含連結式ETF
追蹤方法完全複製法為主；最佳化法為輔
追蹤指數NYSE FactSet 日本半導體指數
投資地區日本
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)773.445242
成立日2024-8-9
上市日2024-8-20
發行公司中國信託投信
交易所台灣上市
最近除息日
最近現金股利(元)(TWD)
管理費率0.60%
保管費率0.15%
交易單位1000
最近殖利率
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00954 | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 787,198,208 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 100,747,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 7.81 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 3,906,807 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 4,310,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -671,551 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 3,918,449 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 為現金替代(N/Y) | 可否參予最小實物申購(N/Y) |
|---|---|---|---|---|
| 167A JP | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 12700 | -- | -- |
| 2737 JP | Tomen Devices Corp | 600 | -- | -- |
| 2760 JP | 東京威力科創股份有限公司 | 4700 | -- | -- |
| 287A JP | Kuroda Group Co Ltd | 3800 | -- | -- |
| 3132 JP | 麥克尼卡控股公司 | 34600 | -- | -- |
| 3321 JP | Mitachi Co Ltd | 1100 | -- | -- |
| 3436 JP | 勝高公司 | 94100 | -- | -- |
| 3445 JP | 艾爾斯半導體有限公司 | 3400 | -- | -- |
| 6055 JP | 日本材料有限公司 | 18700 | -- | -- |
| 6146 JP | Disco Corp | 12800 | -- | -- |
| 6227 JP | AIMECHATEC Ltd | 900 | -- | -- |
| 6228 JP | J.E.T.Co Ltd | 800 | -- | -- |
| 6235 JP | 光馳有限公司 | 8200 | -- | -- |
| 6264 JP | Marumae有限公司 | 1600 | -- | -- |
| 6266 JP | Tazmo有限公司 | 2900 | -- | -- |
| 6298 JP | Y.A.C.控股有限公司 | 3700 | -- | -- |
| 6315 JP | Towa Corp | 16300 | -- | -- |
| 6323 JP | 樂華公司 | 25400 | -- | -- |
| 6338 JP | Takatori Corp | 900 | -- | -- |
| 6387 JP | 莎姆克股份有限公司 | 1100 | -- | -- |
| 6479 JP | 美蓓亞三美公司 | 53300 | -- | -- |
| 6525 JP | Kokusai Electric Corp | 39700 | -- | -- |
| 6526 JP | 索思未來科技公司 | 49100 | -- | -- |
| 6590 JP | 芝浦MECHATRONICS公司 | 3300 | -- | -- |
| 6613 JP | QD Laser Inc | 9900 | -- | -- |
| 6627 JP | Tera Probe公司 | 800 | -- | -- |
| 6677 JP | SK電子有限公司 | 1900 | -- | -- |
| 6707 JP | Sanken電氣有限公司 | 6600 | -- | -- |
| 6721 JP | Wintest Corp | 4000 | -- | -- |
| 6723 JP | 瑞薩電子公司 | 270200 | -- | -- |
| 6728 JP | Ulvac Inc | 13200 | -- | -- |
| 6769 JP | 哉英電子股份有限公司 | 1400 | -- | -- |
| 6770 JP | 阿爾卑斯阿爾派有限公司 | 48600 | -- | -- |
| 6855 JP | 日本電子材料公司 | 2700 | -- | -- |
| 6857 JP | 愛德萬測試 | 65900 | -- | -- |
| 6871 JP | Micronics Japan Co Ltd | 8800 | -- | -- |
| 6875 JP | Megachips Corp | 3800 | -- | -- |
| 6920 JP | 雷瑟科先進技術股份有限公司 | 16500 | -- | -- |
| 6927 JP | Helios Techno Holding Co Ltd | 2700 | -- | -- |
| 6929 JP | 日本CERAMIC有限公司 | 5300 | -- | -- |
| 6947 JP | 圖研公司 | 4000 | -- | -- |
| 6957 JP | 芝浦電子有限公司 | 3700 | -- | -- |
| 6963 JP | 羅姆有限公司 | 96700 | -- | -- |
| 6965 JP | Hamamatsu Photonics KK | 39800 | -- | -- |
| 7433 JP | 伯東有限公司 | 3300 | -- | -- |
| 7717 JP | V技術有限公司 | 2100 | -- | -- |
| 7725 JP | Inter Action公司 | 2700 | -- | -- |
| 7729 JP | 東京精密有限公司 | 10800 | -- | -- |
| 7735 JP | 斯克林集團有限公司 | 23500 | -- | -- |
| 8035 JP | 東京威力科創有限公司 | 21800 | -- | -- |
歷史配息
配息幣別：台幣
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