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中信日經高股息(00956)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 11:26 | 9.44 | 0.39 | 4.31 | 384 |
| 預估淨值 | 11:25 | 103.50 | -- | -- | |
| 折溢價 | -94.06 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 143000 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | -0.14 | 2 |
| 133000 | 9.58 | 9.60 | 9.58 | -0.14 | 45 |
| 130914 | 9.55 | 9.56 | 9.55 | -0.17 | 9 |
| 130549 | 9.57 | 9.58 | 9.57 | -0.15 | 14 |
| 130326 | 9.56 | 9.57 | 9.57 | -0.15 | 48 |
| 130029 | 9.57 | 9.58 | 9.58 | -0.14 | 1 |
| 125508 | 9.56 | 9.58 | 9.56 | -0.16 | 2 |
| 125149 | 9.57 | 9.58 | 9.57 | -0.15 | 7 |
| 125149 | 9.57 | 9.58 | 9.56 | -0.16 | 22 |
| 125149 | 9.57 | 9.58 | 9.55 | -0.17 | 1 |
| 125112 | 9.57 | 9.58 | 9.58 | -0.14 | 1 |
| 124908 | 9.57 | 9.58 | 9.57 | -0.15 | 1 |
| 124423 | 9.57 | 9.59 | 9.59 | -0.13 | 1 |
| 124036 | 9.57 | 9.58 | 9.58 | -0.14 | 1 |
| 123202 | 9.57 | 9.59 | 9.57 | -0.15 | 100 |
| 123100 | 9.58 | 9.59 | 9.58 | -0.14 | 10 |
| 122850 | 9.58 | 9.59 | 9.58 | -0.14 | 1 |
| 122023 | 9.58 | 9.59 | 9.59 | -0.13 | 28 |
| 121902 | 9.59 | 9.60 | 9.59 | -0.13 | 41 |
| 120151 | 9.56 | 9.57 | 9.56 | -0.16 | 1 |
| 115844 | 9.57 | 9.58 | 9.57 | -0.15 | 2 |
| 115729 | 9.57 | 9.58 | 9.57 | -0.15 | 45 |
| 115255 | 9.56 | 9.58 | 9.58 | -0.14 | 4 |
| 115211 | 9.56 | 9.58 | 9.58 | -0.14 | 3 |
| 113525 | 9.58 | 9.59 | 9.58 | -0.14 | 15 |
| 113252 | 9.57 | 9.58 | 9.58 | -0.14 | 7 |
| 113249 | 9.57 | 9.58 | 9.58 | -0.14 | 2 |
| 113152 | 9.56 | 9.57 | 9.57 | -0.15 | 9 |
| 113152 | 9.56 | 9.57 | 9.57 | -0.15 | 17 |
| 112548 | 9.53 | 9.55 | 9.55 | -0.17 | 99 |
| 112548 | 9.53 | 9.55 | 9.55 | -0.17 | 98 |
| 110512 | 9.51 | 9.52 | 9.52 | -0.20 | 1 |
| 105146 | 9.51 | 9.52 | 9.51 | -0.21 | 3 |
| 102524 | 9.51 | 9.54 | 9.51 | -0.21 | 1 |
| 102241 | 9.51 | 9.53 | 9.53 | -0.19 | 2 |
| 102211 | 9.51 | 9.52 | 9.52 | -0.20 | 1 |
| 102211 | 9.51 | 9.52 | 9.53 | -0.19 | 2 |
| 101818 | 9.50 | 9.52 | 9.52 | -0.20 | 10 |
| 101552 | 9.50 | 9.52 | 9.50 | -0.22 | 12 |
| 100624 | 9.51 | 9.53 | 9.53 | -0.19 | 32 |
| 093310 | 9.48 | 9.51 | 9.51 | -0.21 | 41 |
| 093310 | 9.48 | 9.51 | 9.51 | -0.21 | 4 |
| 091921 | 9.50 | 9.51 | 9.50 | -0.22 | 18 |
| 091921 | 9.50 | 9.51 | 9.50 | -0.22 | 8 |
| 091921 | 9.50 | 9.51 | 9.50 | -0.22 | 9 |
| 091547 | 9.50 | 9.51 | 9.50 | -0.22 | 6 |
| 091218 | 9.46 | 9.48 | 9.46 | -0.26 | 10 |
| 090952 | 9.44 | 9.48 | 9.44 | -0.28 | 21 |
| 090008 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | -0.28 | 17 |
(00956)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12,000 | -186 | -1.55 | 12,000 | -186 | -1.55 | -1.55 |
| 2025 | 12,000 | -196 | -1.63 | 24,000 | -381 | -1.59 | -0.80 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱中國信託日本ETF傘型證券投資信託基金之中國信託日經高股息50ETF證券投資信託基金
簡稱中信日經高股息
代碼00956
幣別TWD
屬性含連結式ETF
追蹤方法指數化投資策略
追蹤指數日經高股息 50指數
投資地區日本
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)355.123138
成立日2024-8-9
上市日2024-8-20
發行公司中國信託投信
交易所台灣上市
最近除息日2025-4-18
最近現金股利(元)(TWD)0.11
管理費率0.45%~0.50%
保管費率0.15%
交易單位1000
最近殖利率1.14823
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00956 | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 310,559,750 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 33,630,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 9.23 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 4,617,302 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 5,090,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/9) | -329,849 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/9) | 4,630,151 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 為現金替代(N/Y) | 可否參予最小實物申購(N/Y) |
|---|---|---|---|---|
| 1605 JP | 國際石油開發帝石公司 | 17500 | -- | -- |
| 1802 JP | 大林組公司 | 13000 | -- | -- |
| 1808 JP | 長谷工公司 | 7300 | -- | -- |
| 1928 JP | 積水房屋有限公司 | 8100 | -- | -- |
| 2768 JP | 雙日控股 | 7200 | -- | -- |
| 2914 JP | 日本煙草公司 | 13300 | -- | -- |
| 4042 JP | 東曹公司 | 11600 | -- | -- |
| 4061 JP | 電化股份有限公司 | 5500 | -- | -- |
| 4183 JP | 三井化學 | 3600 | -- | -- |
| 4188 JP | 三菱化學控股公司 | 25200 | -- | -- |
| 4208 JP | 宇部公司 | 3600 | -- | -- |
| 4502 JP | 武田藥品有限公司 | 15300 | -- | -- |
| 4503 JP | 山之內製藥公司 | 33400 | -- | -- |
| 5019 JP | 出光興產有限公司 | 22600 | -- | -- |
| 5108 JP | 普利司通 | 4900 | -- | -- |
| 5201 JP | AGC公司 | 5700 | -- | -- |
| 5214 JP | 日本電氣硝子有限公司 | 2600 | -- | -- |
| 5401 JP | 新日本製鐵公司 | 18400 | -- | -- |
| 5406 JP | 神戶製鋼所 | 23500 | -- | -- |
| 5411 JP | JFE控股 | 21100 | -- | -- |
| 5706 JP | 三井金屬礦業有限公司 | 1500 | -- | -- |
| 6113 JP | 天田控股有限公司 | 5400 | -- | -- |
| 6178 JP | 日本郵政控股有限公司 | 23700 | -- | -- |
| 6305 JP | 日立建機有限公司 | 5300 | -- | -- |
| 6471 JP | 日本精工 | 15500 | -- | -- |
| 6724 JP | 精工愛普生公司 | 6300 | -- | -- |
| 6770 JP | 阿爾卑斯阿爾派有限公司 | 7400 | -- | -- |
| 6952 JP | 卡西歐計算機 | 8900 | -- | -- |
| 7201 JP | 日產汽車 | 86900 | -- | -- |
| 7202 JP | 五十鈴自動車有限公司 | 17000 | -- | -- |
| 7267 JP | 本田汽車 | 29500 | -- | -- |
| 7751 JP | 佳能 | 7800 | -- | -- |
| 7762 JP | 星辰表股份有限公司 | 11800 | -- | -- |
| 8053 JP | 住友商事 | 8500 | -- | -- |
| 8058 JP | 三菱商事 | 12400 | -- | -- |
| 8252 JP | 丸井集團有限公司 | 5300 | -- | -- |
| 8306 JP | 三菱UFJ金融集團公司 | 24600 | -- | -- |
| 8309 JP | 三井住友信託控股公司 | 8900 | -- | -- |
| 8316 JP | 三井住友金融集團公司 | 12700 | -- | -- |
| 8411 JP | 瑞穗金融集團 | 15100 | -- | -- |
| 8601 JP | 大和證券 | 23500 | -- | -- |
| 8630 JP | 損保控股公司 | 11000 | -- | -- |
| 8725 JP | MS&AD保險集團控股公司 | 14600 | -- | -- |
| 8766 JP | 東京海上控股 | 7300 | -- | -- |
| 9101 JP | 日本郵船股份有限公司 | 8700 | -- | -- |
| 9104 JP | 商船三井 | 9100 | -- | -- |
| 9107 JP | 川崎汽船 | 21200 | -- | -- |
| 9147 JP | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 8100 | -- | -- |
| 9434 JP | SoftBank Corp | 261800 | -- | -- |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/4/18 | 0.11 | 2.30 |
| 2025/1/17 | 0.11 | 2.30 |
