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兆豐US優選投等債(00957B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 13:30 | 14.69 | 0.01 | 0.07 | 443 |
| 預估淨值 | 14:30 | 125.00 | 0.5 | 0.4 | |
| 折溢價 | -110.31 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133000 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 20 |
| 132311 | 14.67 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 12 |
| 131758 | 14.67 | 14.68 | 14.67 | -0.01 | 1 |
| 130333 | 14.68 | 14.69 | 14.68 | 0.00 | 1 |
| 125702 | 14.68 | 14.69 | 14.68 | 0.00 | 16 |
| 125550 | 14.68 | 14.69 | 14.68 | 0.00 | 1 |
| 123542 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 1 |
| 120939 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 10 |
| 113850 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 5 |
| 111302 | 14.69 | 14.70 | 14.69 | 0.01 | 2 |
| 105121 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 2 |
| 104833 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104832 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104830 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104830 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104829 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104829 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104829 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104828 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104828 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104828 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104828 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104828 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104828 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104827 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104827 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104823 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104823 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104822 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104822 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104822 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104818 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104818 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104818 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 104817 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 12 |
| 103527 | 14.68 | 14.69 | 14.68 | 0.00 | 10 |
| 102720 | 14.68 | 14.69 | 14.68 | 0.00 | 1 |
| 102528 | 14.68 | 14.69 | 14.68 | 0.00 | 3 |
| 102259 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 1 |
| 101310 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 1 |
| 100116 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 1 |
| 095015 | 14.68 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 11 |
| 092817 | 14.67 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 7 |
| 092609 | 14.67 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 1 |
| 092532 | 14.67 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 9 |
| 092435 | 14.67 | 14.68 | 14.67 | -0.01 | 20 |
| 092237 | 14.67 | 14.68 | 14.67 | -0.01 | 4 |
| 092107 | 14.68 | 14.69 | 14.68 | 0.00 | 1 |
| 091939 | 14.68 | 14.69 | 14.68 | 0.00 | 10 |
| 090121 | 14.66 | 14.69 | 14.69 | 0.01 | 3 |
| 090018 | 0.00 | 0.00 | 14.66 | -0.02 | 1 |
(00957B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9,000 | -158 | -1.76 | 9,000 | -158 | -1.76 | -1.76 |
| 2025 | 9,000 | 289 | 3.21 | 18,000 | 130 | 0.72 | 0.36 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金
簡稱兆豐US優選投等債
代碼00957B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數ICE 20+年美國企業優選投資級公司債指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)3132.581928
成立日2024-8-29
上市日2024-9-10
發行公司兆豐投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-3-18
最近現金股利(元)(TWD)0.075
管理費率0.20%~0.30%
保管費率0.06%~0.10%
交易單位1000
最近殖利率0.510551
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00957B | 開14.66 高14.69 低14.66 收14.69 量443 漲跌 0.01 | |
| 2025/04/02 | MA514.60▲MA1014.63▲MA2014.63▲ |
| 成交量443▲MV5683▼MV20632▼ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 3,061,511,060 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 207,763,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 14.74 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 1,500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 22,103,390 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 23,878,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -1,599,427 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 22,141,573 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/3/18 | 0.075 | 1.50 |
| 2025/2/18 | 0.074 | 1.50 |
| 2025/1/17 | 0.072 | 1.50 |
