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永豐ESG銀行債15+(00958B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 13:30 | 9.71 | -0.01 | -0.1 | 1033 |
| 預估淨值 | 16:59 | 9.72 | -- | -- | |
| 折溢價 | -0.01 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133000 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 10 |
| 132338 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 10 |
| 132331 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 7 |
| 132145 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 10 |
| 132008 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 10 |
| 131750 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 10 |
| 131552 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 10 |
| 130937 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 3 |
| 130826 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 2 |
| 125427 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 9 |
| 124519 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 1 |
| 123816 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 2 |
| 123541 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 5 |
| 122553 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 25 |
| 121835 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 50 |
| 121541 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 5 |
| 120346 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 5 |
| 120337 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 13 |
| 120035 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 20 |
| 114259 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 5 |
| 113653 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 1 |
| 112856 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 2 |
| 110021 | 9.71 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 1 |
| 105958 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 100 |
| 105720 | 9.71 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 2 |
| 104529 | 9.71 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 5 |
| 104208 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 50 |
| 102632 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 377 |
| 101443 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 1 |
| 101349 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 1 |
| 101336 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 1 |
| 101315 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 1 |
| 101012 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 2 |
| 100805 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 35 |
| 100431 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 6 |
| 100046 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 1 |
| 095418 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 2 |
| 094944 | 9.70 | 9.72 | 9.70 | -0.02 | 10 |
| 094832 | 9.70 | 9.71 | 9.70 | -0.02 | 1 |
| 094543 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 2 |
| 092121 | 9.71 | 9.72 | 9.71 | -0.01 | 200 |
| 090643 | 9.71 | 9.74 | 9.71 | -0.01 | 7 |
| 090643 | 9.70 | 9.71 | 9.71 | -0.01 | 3 |
| 090408 | 9.71 | 9.74 | 9.71 | -0.01 | 10 |
(00958B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9,000 | -212 | -2.36 | 9,000 | -212 | -2.36 | -2.36 |
| 2025 | 9,000 | 356 | 3.96 | 18,000 | 144 | 0.80 | 0.40 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF證券投資信託基金
簡稱永豐ESG銀行債15+
代碼00958B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數ICE 15+年投資等級美元銀行債ESG指數
投資地區全球
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)2318.84972
成立日2024-9-6
上市日2024-9-18
發行公司永豐投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-4-23
最近現金股利(元)(TWD)0.046
管理費率0.25%~0.35%
保管費率0.06%~0.12%
交易單位1000
最近殖利率0.473738
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00958B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 2,254,085,871 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 231,271,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 9.75 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 1,500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 14,619,770 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 15,795,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -1,015,230 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 14,625,770 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/4/23 | 0.046 | 1.77 |
| 2025/3/20 | 0.046 | 1.77 |
| 2025/2/24 | 0.038 | 1.77 |
| 2025/1/22 | 0.042 | 1.77 |
| 2024/12/24 | 0.042 | 0.88 |
| 2024/11/26 | 0.042 | 0.88 |
