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元大零息超長美債(00969B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 14:30 | 8.81 | 0.08 | 0.92 | 1121 |
| 預估淨值 | 17:00 | 8.80 | -- | -- | |
| 折溢價 | 0.01 | 0.114 |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 143000 | 0.00 | 0.00 | 8.81 | 0.08 | 1 |
| 132225 | 8.79 | 8.80 | 8.80 | 0.07 | 197 |
| 125302 | 8.77 | 8.78 | 8.77 | 0.04 | 11 |
| 124357 | 8.77 | 8.78 | 8.78 | 0.05 | 5 |
| 124009 | 8.77 | 8.78 | 8.78 | 0.05 | 2 |
| 123927 | 8.77 | 8.78 | 8.78 | 0.05 | 3 |
| 123913 | 8.77 | 8.78 | 8.78 | 0.05 | 91 |
| 123547 | 8.77 | 8.78 | 8.78 | 0.05 | 3 |
| 123025 | 8.77 | 8.78 | 8.78 | 0.05 | 1 |
| 122826 | 8.77 | 8.78 | 8.78 | 0.05 | 10 |
| 122756 | 8.77 | 8.78 | 8.78 | 0.05 | 1 |
| 122313 | 8.77 | 8.78 | 8.77 | 0.04 | 10 |
| 122155 | 8.77 | 8.78 | 8.77 | 0.04 | 8 |
| 115137 | 8.77 | 8.78 | 8.77 | 0.04 | 20 |
| 115132 | 8.77 | 8.78 | 8.78 | 0.05 | 2 |
| 115033 | 8.77 | 8.78 | 8.78 | 0.05 | 7 |
| 114022 | 8.77 | 8.78 | 8.78 | 0.05 | 159 |
| 104125 | 8.77 | 8.78 | 8.77 | 0.04 | 4 |
| 103343 | 8.77 | 8.78 | 8.77 | 0.04 | 69 |
| 100819 | 8.76 | 8.77 | 8.77 | 0.04 | 4 |
| 100559 | 8.76 | 8.77 | 8.77 | 0.04 | 165 |
| 091950 | 8.75 | 8.77 | 8.76 | 0.03 | 15 |
| 091333 | 8.76 | 8.77 | 8.77 | 0.04 | 183 |
| 090016 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.07 | 48 |
(00969B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | NaN | NaN |
| 2025 | 12,000 | -614 | -5.12 | 12,000 | -614 | -5.12 | -5.12 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金
簡稱元大零息超長美債
代碼00969B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數彭博零息25+年美國政府債券指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)2211.131804
成立日2024-11-27
上市日2024-12-9
發行公司元大投信
交易所台灣上櫃
最近除息日
最近現金股利(元)(TWD)
管理費率0.08%
保管費率0.04%
交易單位1000
最近殖利率
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00969B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 2,043,842,072 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 233,133,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | -500,000 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 8.77 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 4,383,425 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 4,920,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/15) | -481,575 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/15) | 4,388,425 |
歷史配息
配息幣別：台幣
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