【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金12/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.4759 0.0192

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.4525 0.0155

*七年到期新興市場債券-CNH A 10.0738 -0.0017

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.3054 -0.0015

*七年到期新興市場債券-ZAR A 13.1155 0.0049

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.2961 0.0034

*七年到期新興市場債券-USD A 9.7971 0.003

*七年到期新興市場債券-USD B 7.9142 0.0025

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.25 0.03

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.11 0.02

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.25 0.03

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.11 0.02

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.28 0.03

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.3 0.01

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.28 0.02

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.3 0.01

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.37 0.02

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 5.98 0.01

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.4562 0.0109

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.3626 -0.0019

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.3496 -0.0017

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.3631 -0.0019

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.3508 -0.0016

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.535 -0.003

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.5357 -0.003

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.3375 -0.0057

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.338 -0.0056

*六年期美元保本基金 10.7084 -0.0317

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.8054 0.0198

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.316 0.019

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.8077 0.0199

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.317 0.019

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.6297 0.0033

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.1552 0.0032

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.6298 0.0033

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.1514 0.0032

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 10.1309 -0.0061

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.9317 0.0031

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.1624 0.02

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 9.9013 0.0044

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.8002 0.0039

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 9.0319 0.0006

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7646 0.004

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.9378 0.0058

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.6061 0.0043

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.3004 0.0011

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8723 0.0008

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 12.5229 0.0088

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.6591 0.0053

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.1043 0.0225

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.5455 0.0046

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.2777 0.004

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.8129 0.0016

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.5287 0.0013

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 11.0849 0.0059

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.2186 0.0044

註：「*」表海外型基金為前一日淨值