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基金:富達投信旗下各基金1/2淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2025/01/03 08:09

【財訊快報/編輯部】富達投信旗下各基金1/2淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣成長基金 79.5 -1.85

*亞洲總報酬基金-累積型(新台幣) 10.8204 0.0067

*亞洲總報酬基金-月配息(新臺幣) 6.0216 0.0037

*亞洲總報酬基金-累積型(美元) 11.5094 -0.0035

*亞洲總報酬基金-月配息(美元) 7.3165 -0.0022

*亞洲總報酬基金-累積型(CNY)避險 11.5723 -0.0081

*亞洲總報酬基金-月配息(CNY)避險 5.5965 -0.0037

*亞洲總報酬基金I股-累積(TWD) 10.1373 0.0066

*亞洲總報酬基金I股-月配(TWD) 6.6197 0

*亞洲非投資等級債券A-累積(TWD) 6.8632 0.0051

*亞洲非投資等級債券A-月配(TWD) 3.6912 0.0028

*亞洲非投資等級債券A-累積(USD) 7.1825 -0.0012

*亞洲非投資等級債券A-月配(USD) 4.1236 -0.0007

*亞洲非投資等級債券A-累積(CNY) 6.9992 -0.0041

*亞洲非投資等級債券A-月配(CNY) 3.5146 -0.002

*亞洲非投資等級債券I-累積(TWD) 7.3623 0.0066

*亞洲非投資等級債券I-月配(TWD) 10 0

*全球多重資產收益組合-A累積(TWD) 10.8152 0.0168

*全球多重資產收益組合-A月配(TWD) 7.4067 0.0114

*全球多重資產收益組合-A累積(USD) 10.7728 0.007

*全球多重資產收益組合-A月配(USD) 8.0249 0.0052

*全球多重資產收益組合-A累積(CNY) 10.904 0.0029

*全球多重資產收益組合-A月配(CNY) 8.0041 0.0021

*智慧醫療多重資產收益-A累積(TWD) 9.1241 0.0167

*智慧醫療多重資產收益-A月配(TWD) 7.743 0.0143

*智慧醫療多重資產收益-A累積(USD) 8.3732 0.0045

*智慧醫療多重資產收益-A月配(USD) 7.1152 0.0038

*智慧醫療多重資產收益-A累積(CNY) 10.3388 0.0016

*智慧醫療多重資產收益-A月配(CNY) 10 0

*智慧醫療多重資產收益-N月配(TWD) 10 0

*智慧醫療多重資產收益-N月配(USD) 10 0

*未來通訊多重資產收益-A累積(TWD) 9.4607 -0.0193

*未來通訊多重資產收益-A月配(TWD) 8.0332 -0.0162

*未來通訊多重資產收益-A累積(USD) 8.6803 -0.0292

*未來通訊多重資產收益-A月配(USD) 7.3749 -0.0248

*未來通訊多重資產收益-A累積(CNY) 10 0

*未來通訊多重資產收益-A月配(CNY) 10 0

*未來通訊多重資產收益-N月配(TWD) 10 0

*未來通訊多重資產收益-N月配(USD) 10 0

*永續全球股票收益-A累積(TWD) 14.32 0.0234

*永續全球股票收益-A月配(TWD) 13.4779 0.0214

*永續全球股票收益-N累積(TWD) 14.3102 0.0228

*永續全球股票收益-N月配(TWD) 13.4889 0.0215

*永續全球股票收益-A累積(USD) 13.0288 -0.0047

*永續全球股票收益-A月配(USD) 12.291 -0.0044

*永續全球股票收益-N累積(USD) 13.0311 -0.0047

*永續全球股票收益-N月配(USD) 12.2928 -0.0044

*卓越領航全球組合基金 21.28 0.02

基金名稱 淨 值 漲 跌

*永續減碳商機多重資產收益-A累積(TWD) 11.6969 0.0136

*永續減碳商機多重資產收益-A月配(TWD) 10.3674 0.0122

*永續減碳商機多重資產收益-N累積(TWD) 11.7191 0.0137

*永續減碳商機多重資產收益-N月配(TWD) 10.3825 0.0122

*永續減碳商機多重資產收益-A累積(USD) 11.2787 -0.0018

*永續減碳商機多重資產收益-A月配(USD) 9.9921 -0.0016

*永續減碳商機多重資產收益-N累積(USD) 11.2804 -0.0018

*永續減碳商機多重資產收益-N月配(USD) 9.9923 -0.0016

*永續減碳商機多重資產收益-A累積(CNY) 10.6634 -0.0061

*永續減碳商機多重資產收益-A月配(CNY) 9.4637 -0.0051

*永續減碳商機多重資產收益-N累積(CNY) 10.6323 -0.0091

*永續減碳商機多重資產收益-N月配(CNY) 9.4437 -0.0052

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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