【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金1/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 70.01 -0.31

凱旋貨幣市場基金 12.063 0.001

台灣精五門基金 60.11 -0.4

*新興趨勢ETF組合基金 8.12 -0.01

*新興市場中小基金A-台幣 21.42 0.03

*新興市場中小基金B-美元 19.236 -0.0097

*雲端趨勢基金A-台幣 54.22 -0.36

*雲端趨勢基金B-美元 49.3634 -0.4314

*醫院及長照產業基金(新台幣) 15.29 0.01

*醫院及長照產業基金(美元) 14.0217 -0.0254

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 12.05 0

*醫院及長照產業基金-N(美元) 10.8723 -0.0197

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 10.54 0.01

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 10.65 0.02

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 14.81 0

*台商天下基金 23.98 -0.02

*2025階梯到期新興市場債-新臺幣 10.7148 0.0302

*2025階梯到期新興市場債-美元 10.3426 -0.0123

*2025階梯到期新興市場債-人民幣 11.2856 0.039

臺灣多元收益多重資產基金-A 12.62 0

臺灣多元收益多重資產基金-N 12.44 0

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 13.7512 -0.042

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.362 -0.0286

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 13.6329 -0.0417

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.3191 -0.0285

*收益成長多重資產-A(累積美元) 14.5604 -0.0614

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.5883 -0.0404

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 14.5637 -0.0613

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.5885 -0.0404

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 14.9281 -0.0426

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 9.3464 -0.0266

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 14.6742 -0.0419

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 9.1334 -0.0261

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.9267 -0.0342

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 9.1344 -0.035

*2026到期新興市場債券-新臺幣 11.59 0.0254

*2026到期新興市場債券-美元 10.6858 0.0026

*2026到期新興市場債券-人民幣 11.279 0.0232

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.2729 0.0099

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 7.3941 0.0071

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.2735 0.0098

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 7.3946 0.0071

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.1731 -0.003

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.9759 -0.002

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.1727 -0.003

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.9488 -0.0021

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.8868 0.0061

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 7.2358 0.0041

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.8852 0.0062

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 7.2438 0.0041

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 7.4019 -0.0031

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 7.3733 -0.0031

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 8.1876 0.0025

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 12.32 -0.06

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 12.32 -0.05

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 13.72 -0.05

*環球趨勢基金-A(累積美元) 10.52 -0.06

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 10.52 -0.06

*環球趨勢基金-I(美元) 10.59 -0.06

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 11.93 -0.03

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 11.92 -0.04

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.0311 0.0137

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.6368 0.0116

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.0312 0.0136

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.6368 0.0116

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10 0

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.1827 0.0021

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.7704 0.0018

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.1828 0.0021

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.7705 0.0019

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.4298 0.0134

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 7.5684 0.0108

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.4296 0.0134

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)7.5684 0.0108

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 8.1685 -0.005

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)8.1685 -0.005

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 10.43 -0.07

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 10.43 -0.07

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 9.01 -0.08

*未來移動基金-NA(累積美元) 9.01 -0.08

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 10.45 -0.06

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 10.46 -0.05

*未來移動基金-A(累積南非幣) 11.29 -0.08

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 11.29 -0.08

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 12.5094 -0.031

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 10.9489 -0.0272

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 12.5093 -0.031

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 10.9489 -0.0272

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 13.0395 -0.0428

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 11.3056 -0.0371

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 13.0272 -0.0429

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 11.3033 -0.0371

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 12.87 -0.0337

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 11.6829 -0.0305

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 11.6812 -0.0089

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 11.6821 -0.0306

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 13.7173 -0.0464

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 11.722 -0.0397

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 11.7218 -0.0396

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 10.7439 0.0185

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.0015 0.0173

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 10.744 0.0186

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.0015 0.0172

*實質收息多重資產-A累積(USD) 10.9223 0.0179

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.1494 0.0166

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 10.9195 0.0179

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.1493 0.0167

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 10.6634 0.0097

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.0651 0.0091

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 10.6635 0.0097

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.0652 0.0091

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 11.268 0.0089

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 10.388 0.0082

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.3876 0.0082

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(TWD) 11.1529 0.033

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(TWD) 11.0615 0.0368

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(USD) 10.0167 -0.0109

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(USD) 8.2035 -0.0089

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(CNY) 10.6225 0.0345

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(CNY) 8.5798 0.0169

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 12.98 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 10.38 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 12.99 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 10.39 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 13.03 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 10.38 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 13.03 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 10.36 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 13.4 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 10.29 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 13.42 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 10.28 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 15.83 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 10.94 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 15.84 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.94 -0.02

註：「*」表海外型基金為前一日淨值