【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金1/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*中國非投資等級債券-累積 9.9956 0.0072

*中國非投資等級債券-分配 5.5697 0.0035

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.3925 -0.0001

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2059 0

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.21 -0.002

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2565 -0.0012

樂活中小基金-A類型 56.93 -1.39

樂活中小基金-I類型 14375.89 -351.21

樂活中小基金-C 3000 0

*2025到期新興市場債券基金-累積 10.3348 0.02

*2025到期新興市場債券基金-配息 8.432 0.0163

*2025到期新興市場債券-累積(USD) 9.5034 -0.0002

*2025到期新興市場債券-配息(USD) 7.702 -0.0002

*2025到期新興市場債券-累積(CNY) 9.4164 -0.0025

*2025到期新興市場債券-配息(CNY) 7.4265 -0.0047

*2025到期新興市場債券-累積(ZAR) 11.2697 0.0034

*2025到期新興市場債券-配息(ZAR) 7.0689 0.0027

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 12.33 0.02

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.39 0.01

*全週期成長多重資產-累積(美元) 11.27 -0.01

*全週期成長多重資產-配息(美元) 9.51 0

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.08 0.02

*全週期收益多重資產-累積(TWD) 11.71 0.02

*全週期收益多重資產-配息(TWD) 10.02 0.02

*全週期收益多重資產-N累積(TWD) 11.72 0.02

*全週期收益多重資產-N配息(TWD) 10.02 0.02

*全週期收益多重資產-累積(USD) 10.07 -0.01

*全週期收益多重資產-配息(USD) 8.5 -0.01

*全週期收益多重資產-N累積(USD) 10.07 -0.01

*全週期收益多重資產-N配息(USD) 8.5 0

*全週期收益多重資產-累積(CNY) 9.78 -0.01

*全週期收益多重資產-配息(CNY) 8.12 -0.01

*全週期收益多重資產-N累積(CNY) 9.78 -0.01

*全週期收益多重資產-N配息(CNY) 8.13 -0.01

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 11.54 0

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 10.35 0

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2025到期新興市場首選主權債-累積(TWD) 11.2128 0.0232

*2025到期新興市場首選主權債-累積(USD) 10.5968 0.0013

*2025到期新興市場首選主權債-累積(CNY) 10.4324 -0.0027

*2025到期新興市場雙盈主權債-累積(USD) 9.7521 -0.0003

*2025到期新興市場雙盈主權債-配息(USD) 7.4916 -0.0001

*2025到期新興市場雙盈主權債-累積(CNY) 9.6894 -0.0026

*2025到期新興市場雙盈主權債-配息(CNY) 7.0199 -0.0051

*2025到期新興市場雙盈主權債-累積(ZAR) 12.1953 0.0059

*2025到期新興市場雙盈主權債-配息(ZAR) 7.6316 0.0033

*2025到期新興市場優質主權債-累積(USD) 9.8005 -0.0007

*2025到期新興市場優質主權債-配息(USD) 7.9065 -0.0008

*2025到期新興市場優質主權債-累積(CNY) 9.6609 -0.004

*2025到期新興市場優質主權債-配息(CNY) 7.486 -0.0048

*2025到期新興市場優質主權債-累積(ZAR) 11.7468 0.0044

*2025到期新興市場優質主權債-配息(ZAR) 7.508 0.0015

*2025到期新興市場優質主權債-累積(AUD) 9.893 0.004

*2025到期新興市場優質主權債-配息(AUD) 8.152 0.0002

註：「*」表海外型基金為前一日淨值