【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金1/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.5093 0.0239

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.4765 0.0193

*七年到期新興市場債券-CNH A 10.1054 0.0166

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.3314 0.0136

*七年到期新興市場債券-ZAR A 13.1367 0.0052

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.3112 0.0037

*七年到期新興市場債券-USD A 9.8067 0.0032

*七年到期新興市場債券-USD B 7.9232 0.0026

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.15 -0.08

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.04 -0.05

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.15 -0.08

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.03 -0.06

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.17 -0.09

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.22 -0.07

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.17 -0.09

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.22 -0.07

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.29 -0.06

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 5.91 -0.06

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.4932 0.0241

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.3835 0.0075

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.3681 0.0066

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.384 0.0075

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.3692 0.0066

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.5656 0.013

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.5663 0.013

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.3578 0.0069

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.3582 0.0068

*六年期美元保本基金 10.6632 0.0055

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.8341 0.0245

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.3433 0.0233

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.8363 0.0244

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.3443 0.0233

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.6381 0.0032

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.1632 0.0031

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.6381 0.0032

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.1594 0.0031

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 10.1914 0.0346

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.9432 0.0032

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.1972 0.0226

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 9.9109 0.0031

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.8087 0.0024

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 9.0595 0.0138

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.776 0.0023

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.9429 0.0026

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.61 0.002

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.3283 0.0165

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8931 0.0124

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 12.538 0.0055

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.6683 0.0033

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.1431 0.0289

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.5546 0.0033

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.285 0.002

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.8406 0.0138

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.5529 0.0121

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 11.1 0.0033

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.2297 0.0024

註：「*」表海外型基金為前一日淨值