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基金:匯豐投信旗下各基金1/2淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2025/01/03 08:10

【財訊快報/編輯部】匯豐投信旗下各基金1/2淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*超核心優化多重資產-不配(TWD) 10.0734 0.0035

*超核心優化多重資產-AM2月配(TWD) 9.8065 0.0035

*超核心優化多重資產-不配(TWD) 10.0734 0.0035

*超核心優化多重資產-NM2月配(TWD) 9.8065 0.0035

*超核心優化多重資產-不配(USD) 10.0156 -0.0161

*超核心優化多重資產-AM2月配(USD) 9.7493 -0.0157

*超核心優化多重資產-不配(USD) 10.0156 -0.0161

*超核心優化多重資產-NM2月配(USD) 9.7493 -0.0157

*超核心優化多重資產-不配(ZAR) 10.0619 -0.0127

*超核心優化多重資產-AM2月配(ZAR) 9.7946 -0.0123

*超核心優化多重資產-不配(ZAR) 10.0619 -0.0127

*超核心優化多重資產-NM2月配(ZAR) 9.7946 -0.0123

安富基金 46.31 -0.78

龍鳳基金-A 125.72 -2.77

龍鳳基金-I 113.68 0

龍鳳基金-R 127.39 -2.8

*中國動力基金(台幣) 17.96 -0.14

*中國動力基金(人民幣) 4.01 -0.03

*中國動力基金(美元) 0.55 0

*資源豐富國家債券基金-累積型 8.7925 -0.015

*資源豐富國家債券基金-月配型 4.0225 -0.0068

*資源豐富國家收益-AM2月配(TWD) 9.0265 -0.0154

*資源豐富國家收益-N不配(TWD) 9.3817 -0.0159

*資源豐富國家收益-NM2月配(TWD) 9.0184 -0.0154

*資源豐富國家收益-AM1月配(USD) 9.1134 -0.0335

*資源豐富國家收益-AM2月配(USD) 8.6871 -0.0318

*資源豐富國家收益-NM2月配(USD) 8.7987 -0.0323

*資源豐富國家收益-AM2月配(CNY) 9.0126 -0.0072

*資源豐富國家收益-NM2月配(CNY) 9.2194 -0.0075

*亞洲非投資等級債券-不配(台幣) 9.2473 0.0033

*亞洲非投資等級債券-配息(台幣) 3.9556 0.0015

*亞洲非投資等級債券-不配(CNY) 2.3431 0.0072

*亞洲非投資等級債券-配息(CNY) 1.5628 0.0048

*亞洲非投資等級債券-不配(美元) 0.3204 0.0001

*亞洲非投資等級債券-配息(美元) 0.2044 0.0001

*中國A股匯聚基金(台幣) 17.0104 -0.242

*中國A股匯聚基金(人民幣) 3.8057 -0.0507

*中國A股匯聚基金(美元) 0.5189 -0.0084

*中國A股匯聚基金-N(台幣) 17.0092 -0.2419

*中國A股匯聚基金-N(人民幣) 3.8052 -0.0507

*中國A股匯聚基金-N(美元) 0.5192 -0.0084

*金磚動力基金 13.46 -0.05

*新鑽動力基金 11.25 -0.03

*全球趨勢組合基金 22.05 -0.02

*全球關鍵資源基金 10.41 -0.08

*全球關鍵資源基金-N 10.41 -0.08

台灣精典基金 58 -1.38

成功基金 52.57 0.11

*ESG永續多元資產組合-(台幣不配) 9.881 -0.0023

*ESG永續多元資產組合-(台幣月配) 8.6626 -0.002

*ESG永續多元資產組合-(CNY不配) 9.8358 -0.0048

*ESG永續多元資產組合-(CNY月配) 8.6211 -0.0042

*ESG永續多元資產組合-(美元不配) 9.6237 -0.0112

*ESG永續多元資產組合-(美元月配) 8.4161 -0.0098

*ESG永續多元資產組合-N(不配TWD) 9.3862 0

*ESG永續多元資產組合-月配(TWD) 8.5727 -0.0019

*ESG永續多元資產組合-N(不配CNY) 9.8359 -0.0047

*ESG永續多元資產組合-月配(CNY) 8.6211 -0.0042

*ESG永續多元資產組合-N(不配USD) 9.6434 0

*ESG永續多元資產組合-月配(USD) 8.4208 -0.0098

*全球基礎建設收益基金-不配(TWD) 11.7 0.05

*全球基礎建設收益基金-月配(TWD) 10.63 0.04

*全球基礎建設收益基金-N不配(TWD) 11.69 0.06

*全球基礎建設收益基金-N月配(TWD) 10.63 0.04

*全球基礎建設收益基金-不配(USD) 10.86 0.03

*全球基礎建設收益基金-月配(USD) 9.87 0.03

*全球基礎建設收益基金-N不配(USD) 10.86 0.03

*全球基礎建設收益基金-N月配(USD) 9.87 0.02

龍騰電子基金 89.44 -2.6

*超核心多重資產-不配(TWD) 10.3159 0.004

*超核心多重資產-AM1月配(TWD) 10.1404 0.0039

*超核心多重資產-AM2月配(TWD) 9.9743 0.0039

*超核心多重資產-N不配(TWD) 10.3159 0.004

*超核心多重資產-NM2月配(TWD) 9.9743 0.0039

*超核心多重資產-不配(CNY) 9.9766 -0.0225

*超核心多重資產-AM1月配(CNY) 9.8064 -0.0221

*超核心多重資產-AM2月配(CNY) 9.6449 -0.0218

*超核心多重資產-N不配(CNY) 9.9766 -0.0225

*超核心多重資產-NM2月配(CNY) 9.6449 -0.0218

*超核心多重資產-不配(USD) 10.1488 -0.0159

*超核心多重資產-AM1月配(USD) 9.9756 -0.0156

*超核心多重資產-AM2月配(USD) 9.8113 -0.0154

*超核心多重資產-N不配(USD) 10.1488 -0.0159

*超核心多重資產-NM2月配(USD) 9.8114 -0.0153

*超核心多重資產-不配(AUD) 9.9395 -0.0114

*超核心多重資產-AM1月配(AUD) 9.7703 -0.0113

*超核心多重資產-AM2月配(AUD) 9.6091 -0.0111

*超核心多重資產-N不配(AUD) 9.9395 -0.0114

*超核心多重資產-NM2月配(AUD) 9.6092 -0.011

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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