【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金4/1淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.7946 0.033

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.6024 0.0263

*七年到期新興市場債券-CNH A 10.1896 0.0015

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.3176 0.0013

*七年到期新興市場債券-ZAR A 13.4219 0.0059

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.3319 0.0041

*七年到期新興市場債券-USD A 9.9548 0.005

*七年到期新興市場債券-USD B 7.933 0.0039

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.7063 0.0392

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.5569 0.0166

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.4643 0.0145

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.5574 0.0166

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.4654 0.0145

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.641 0.0118

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.6417 0.0118

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.4511 0.0158

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.4516 0.0158

*六年期美元保本基金 10.7528 0.0811

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.1063 0.0338

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.4837 0.0318

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.1086 0.0338

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.4849 0.0319

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.7733 0.0051

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.1747 0.0049

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.7734 0.0052

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.1708 0.0048

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 10.1021 -0.0014

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.9206 -0.0008

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.413 0.0322

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.0528 0.0053

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.8697 0.0047

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 9.0896 0.0014

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.8227 0.0053

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 10.0516 0.0048

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.5886 0.0036

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.3766 0.0012

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8534 0.0009

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 12.7747 0.0072

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.6249 0.0043

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.4721 0.0367

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.7086 0.0063

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.3419 0.0054

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9339 0.0027

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.5843 0.0023

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 11.3513 0.0069

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.2551 0.005

註：「*」表海外型基金為前一日淨值